南边中证沪深港黄金产业股票指数发起 式证券投资基金怒放日常申购、赎回、    支援及定投业务的公告      公告送出日历：2024 年 11 月 27 日           第 1 页 共 10 页  基金称呼          南边中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金  基金简称          南边中证沪深港黄金产业股票指数发起  基金主代码         021958  基金运作神志        条约型怒放式  基金合同告成日       2024 年 11 月 4 日  基金惩处东谈主称呼       南边基金惩处股份有限公司  基金托管东谈主称呼       中国邮政储蓄银行股份有限公司  基金登记机构称呼      南边基金惩处股份有限公司                《南边中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金  公告依据          基金合同》、《南边中证沪深港黄金产业股票指数发起式证                券投资基金招募证明书》  申购肇端日         2024 年 12 月 4 日  赎回肇端日         2024 年 12 月 4 日  支援转入肇端日       2024 年 12 月 4 日  支援转出肇端日       2024 年 12 月 4 日  定投肇端日         2024 年 12 月 4 日  下属基金份额类别的简称   南边中证沪深港黄金产业             南边中证沪深港黄金产业股                股票指数发起 A                票指数发起 C  下属基金份额类别的代码   021958                  021959  该基金份额类别是否怒放   是                       是   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证 券交游所的平淡交游日（若该职责日为非港股通交游日，则基金惩处东谈主有权暂停办理基金份 额的申购和赎回业务）的交游时辰，但基金惩处东谈主左证法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的纪律公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时辰变更或其 他稀疏情况，基金惩处东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的诊治，但应在实施日 前依照《信息浮现观点》的有筹商纪律在纪律绪论上公告。 定的，以基金销售机构的纪律为准，投资东谈主需罢职销售机构的相关纪律； 有权聘用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基                         第 2 页 共 10 页 金申购等款式，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。基金惩处东谈主基于投资运作与风险 限度的需要，可聘用上述款式对基金鸿沟给以限度。具体见基金惩处东谈主相关公告； 另有纪律的以外； 资东谈主单日或单笔申购金额上限，具体纪律请参见相关公告； 惩处东谈主必须在诊治实施前依照《信息浮现观点》的有筹商纪律在纪律绪论上公告。   关于申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主，申购费率最高不高于 1.2%，且随申购金额的 加多而递减，如下表所示：             申购金额（M）                        申购费率                  M＜100 万                     1.2%                  M≥500 万                  每笔 1,000 元   关于申购本基金 C 类基金份额的投资东谈主，申购费率为零。本基金 C 类基金份额的基金 销售工作费年费率为 0.1%   投资东谈主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次分歧计费。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的商场引申、销售、登记等各项用度。 在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证据。T 日提交的有用申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构纪律的其他神志查询 肯求的证据情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购肯求的受 理并不代表肯求一定到手，而仅代表销售机构还是摄取到肯求。申购肯求的证据以登记机构 或基金惩处东谈主的证据效果为准。关于肯求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权 利。基金惩处东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金惩处东谈主必须在新规 则开动实施前依照《信息浮现观点》的有筹商纪律在纪律绪论上公告。 基金份额净值为基准进行贪图；                            第 3 页 共 10 页 购肯求不配置。投资东谈主寄托申购款项，申购配置；基金份额登记机构证据基金份额时，申购 告成； 合乎上述纪律的前提下，可左证情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需罢职销售机构的相关纪律； 惩处东谈主必须在诊治实施前依照《信息浮现观点》的有筹商纪律在纪律绪论上公告。   本基金 A 类和 C 类基金份额赎回费率最高不提高 1.5%，随肯求份额执无意辰加多而递 减。具体如下表所示：   本基金各样基金份额的赎回费：              执有期限（N）                 赎回费率               N＜7 天                   1.5%               N≥7 天                    0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收 取。赎回费全额归入基金财产。 在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证据。T 日提交的有用申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构纪律的其他神志查询 肯求的证据情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定到手，而仅代表销售机 构还是摄取到肯求。赎回肯求的证据以登记机构或基金惩处东谈主的证据效果为准。关于肯求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权益。基金惩处东谈主可在法律法则允许的情况下， 对上述原则进行诊治。基金惩处东谈主必须在新功令开动实施前依照《信息浮现观点》的有筹商规 定在纪律绪论上公告。 基金份额净值为基准进行贪图；                       第 4 页 共 10 页 立。基金份额执有东谈主递交赎回肯求，赎回配置；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效； 证券/期货交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股 通暂停交游或交收、港股通交游系统或港股通资金交收功令限制或其他非基金惩处东谈主及基金 托管东谈主所能限度的要素影响业务进程时，则赎回款项划付时辰相应顺延。在发生多量赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付观点参照基金合同 有筹商条件处理。   一、基金支援用度 费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证监会纪律的比例下限以及该基金基金合 同的相关商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金支援时，不收取申购补差用度。申购补差 用度按照支援金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产 生的基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金支援份额的贪图公式   基金支援聘用未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础贪图。贪图公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   支援用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-支援用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、支援用度功令贪图例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的支援为例证明。本基金的支援业务收取用度 参照上述贪图功令，支援用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募证明书规                    第 5 页 共 10 页 定费率引申。（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/执有期限（N）             收费神志/费率                                 M＜100 万                0.80%           申购费                100 万≤M＜500 万             0.60%                                 M≥500 万              每笔 1000 元 A 类份额                           N＜7 天                  1.50%           赎回费                                 N≥1 年                   0%           申购费                     无                      -                                 N＜7 天                  1.50% C 类份额           赎回费                 7 天≤N＜30 天               0.50%                                 N≥30 天                  0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/执有期限（N）             收费神志/费率                                M＜100 万                 1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                  1.50%           赎回费                        N≥2 年                            0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的支援证明如下：                                              支援费率              支援金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额执无意辰（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                份额执无意辰（N）：   乙基金 A                         N＜7 天：1.50%；     转        --        0    7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                      1 年≤N＜2 年：0.30%；                                  N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的支援，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于 基金份额执有东谈主利益的原则，在贪图申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间支援只收取申购补差用度，不收取赎回用度，证明如                             第 6 页 共 10 页 下：                                             支援费率             支援金额（M）                                申购补差费率              赎回费率  甲基金 C        M＜100 万             0.80%   转        100 万≤M＜500 万          0.60%             0  甲基金 A        M≥500 万           每笔 1000 元  甲基金 A   转             --                  0               0  甲基金 C 回景象，转入方的份额必须处于可申购景象。若是触及支援的份额有一方不处于怒放景象， 支援肯求处理为失败； 点限制的，则需遵相关限制，具体见相关公告或招募证明书商定； 书》偏激更新的商定。 性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资 东谈主可向销售机构查询基金支援的成交情况； 在纪律绪论给以公告。本公司也不错左证商场情况暂停和再行通达支援业务，但应在实施前 在纪律绪论给以公告； 以各销售机构安排为准，敬请投资者关心各销售机构的通达情况和业务功令，或垂询相关销 售机构。                            第 7 页 共 10 页   投资东谈主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化工作渠谈)肯求办理本基金的 基金定投业务，具体安排请罢职各销售机构的相关纪律。   基金定投的肯求受理时辰与基金日常申购业务受理时辰疏导。   本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在合乎上述纪律的前提下，可左证情 况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需罢职销售机构的相关纪律。   （1）投资东谈主应与相关销售机构商定扣款日历。   （2）销售机构将按照投资东谈主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的相关纪律为准，并将投资东谈主申购的本体扣款日历视为基金申购肯求日 （T 日）。   （3）投资东谈主需指定相关销售机构招供的资金账户看成每期固定扣款账户。   若无另行公告，定投费率及计费神志与一般的申购业务疏导。部分销售机构处于定投费 率优惠活动技术的，本基金将依照各销售机构的相关纪律引申。   基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准贪图申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行证据，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   若是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款神志约略绝交定投业务，请罢职销售机 构的相关纪律。 以各销售机构安排为准，敬请投资者关心各销售机构的通达情况和业务功令，或垂询相关销 售机构。   南边基金惩处股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民 生银行股份有限公司、东莞农村生意银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、华泰证券 股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有                    第 8 页 共 10 页 限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长 城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、中国中金钞票证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、国投证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限背负公司、国新证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证 券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、吉祥证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股 份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、第 一创业证券股份有限公司、华福证券有限背负公司、华夏证券股份有限公司、西南证券股份 有限公司、国盛证券有限背负公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、万联 证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限背负公 司、大通证券股份有限公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州） 基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得 基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海万得基 金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基 金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小 满基金销售有限公司（排行不分先后） 上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民 生银行股份有限公司、东莞农村生意银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、华泰证券 股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有 限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长 城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、中国中金钞票证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、国投证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限背负公司、国新证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证 券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、吉祥证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股 份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、第 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