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新天药业: 对于提前赎回新天转债的第七次辅导性公告内容概要

(原标题:对于提前赎回新天转债的第七次辅导性公告)

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2024-113 债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司对于提前赎回“新天转债”的第七次辅导性公告

特殊辅导: 1. “新天转债”赎回价钱:102.16元/张(含当期利息、含税,当期即第五年,年利率为2.3%),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价钱为准。 2. “新天转债”有条件赎回条目触发日:2024年11月13日 3. “新天转债”赎回登记日:2024年12月5日 4. “新天转债”赎回日:2024年12月6日 5. “新天转债”住手往来日:2024年12月3日 6. “新天转债”住手转股日:2024年12月6日 7. “新天转债”赎回资金到账日(到达中登公司账户):2024年12月11日 8. “新天转债”投资者赎回款到账日:2024年12月13日 9. “新天转债”赎回类别:沿路赎回 10. 临了一个往来日可转债简称:Z天转债 11. 本次赎回完成后,“新天转债”将在深圳证券往来所(以下简称“深交所”)摘牌,投资者捏有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的,残暴在住手转股日前破除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 12. 本次“新天转债”赎回价钱可能与其住手往来和住手转股前的市集价钱存在较大各异,特殊提醒捏有东说念主可贵在限期内转股(转股价钱:8.05元/股),投资者如未实时转股,可能濒临较大投资去世,敬请投资者可贵投资风险。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日召开了第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的议案》。

一、“新天转债”的基本情况 经中国证券监督解决委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公树立行可转念公司债券的批复》(证监许可20192657号)核准,公司于2019年12月30日公树立行了177.30万张可转念公司债券,每张面值100元,刊行总数17,730.00万元。经深交所“深证上202033号”文应许,公司17,730.00万元可转念公司债券于2020年1月17日起在深交所挂牌往来,债券简称“新天转债”,债券代码“128091”。

证实关连法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公树立行可转念公司债券召募阐扬书》(以下简称“《召募阐扬书》”),公司该次刊行的“新天转债”自2020年7月6日起可转念为公司股份,运行转股价钱为16.49元/股。自公司现实2019年度权利分拨除权除息日2020年8月13日起,转股价钱由16.49元/股治愈为16.39元/股;自公司现实2020年度权利分拨除权除息日2021年7月14日起,转股价钱由16.39元/股治愈为16.27元/股;自公司现实2021年半年度权利分拨除权除息日2021年11月10日起,转股价钱由16.27元/股治愈为11.62元/股;自公司现实2021年度权利分拨除权除息日2022年7月7日起,转股价钱由11.62元/股治愈为11.50元/股;自公司现实2022年半年度权利分拨除权除息日2022年10月28日起,转股价钱由11.50元/股治愈为8.21元/股;自公司现实2022年度权利分拨除权除息日2023年6月1日起,转股价钱由8.21元/股治愈为8.11元/股;自公司2021年逼迫性股票激发缱绻第三个破除限售期对应的逼迫性股票回购刊出完成之次日2024年6月12日起,转股价钱由8.11元/股治愈为8.15元/股;自公司现实2023年度权利分拨除权除息日2024年6月25日起,转股价钱由8.15元/股治愈为8.08元/股;自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起,转股价钱由8.08元/股治愈为8.05元/股。

综上,逼迫当今公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。

二、“新天转债”触发有条件赎回条目的依据 (一)“新天转债”有条件赎回条目 证实《召募阐扬书》关连条目的章程,在“新天转债”的转股期内,当下述两种情形的随心一种出面前,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转念公司债券: 1. 在本次刊行的可转念公司债券转股期内,要是公司股票齐集三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%(含130%)。 2. 当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及3,000万元时。

当期应计利息的缱绻公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转念公司债券票面总金额; i:指可转念公司债券往日票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数(算头不算尾)。

若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治愈的情形,则在治愈前的往来日按治愈前的转股价钱和收盘价钱缱绻,治愈后的往来日按治愈后的转股价钱和收盘价钱缱绻。

(二)“新天转债”本次有条件赎回条目配置情况 自2024年10月24日至2024年11月13日技巧,公司股票已有15个往来日收盘价钱不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%(即10.47元/股),合适“公司股票齐集三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%(含130%)”的提前赎回条件,再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条目”。

三、提前赎回“新天转债”的具体安排 (一)赎回价钱过甚详情依据 证实《召募阐扬书》中的相关章程,“新天转债”赎回价钱为102.16元/张(含息、含税),详情依据如下: 当期应计利息的缱绻公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转念公司债券票面总金额(100元/张); i:指可转念公司债券往日票面利率(2.3%); t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数(从上一个付息日2023年12月30日起,至本计息年度赎回日2024年12月6日止,算头不算尾); 每张债券当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16元/张; 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16元/张。

扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准,公司诀别捏有东说念主的利息所得进行代扣代缴。

(二)赎回对象 逼迫赎回登记日(2024年12月5日)收市后在中登公司登记在册的整体“新天转债”的捏有东说念主。

(三)赎回才调实时候安排 1. “新天转债”于2024年12月3日住手往来; 2. “新天转债”于2024年12月6日住手转股; 3. “新天转债”的赎回登记日为2024年12月5日; 4. “新天转债”的赎回日为2024年12月6日,公司将全额赎回逼迫赎回登记日(2024年12月5日)收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次赎回完成后,“新天转债”将在深交所摘牌。 5. 2024年12月11日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2024年12月13日为赎回款到达“新天转债”捏有东说念主的资金账户日,届时“新天转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“新天转债”捏有东说念主的资金账户。 6. 公司将在赎回日前每个往来日深入一次赎回辅导性公告,公告本次提前赎回“新天转债”的关连事项。 7. 在本次赎回已毕后,公司将按照关连监管法则在指定的信息深入媒体上刊登赎回后果公告和“新天转债”的摘牌公告。

(四)商议神色 议论方位:贵州省贵阳市乌当区高新北路3号 议论电话:0851-86298482 议论邮箱:002873@xtyyoa.com 议论东说念主:王光平、王伟

四、其他需要阐扬的事项 (一)“新天转债”捏有东说念足下理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈诉。具体转股操作残暴可转债捏有东说念主在陈诉前商议开户证券公司。 (二)可转债转股最小陈诉单元为1张,每张面额为100.00元,转念成股份的最小单元为1股;团结往来日内屡次陈诉转股的,将合并缱绻转股数目(转股数目=可转念公司债券捏有东说念主央求转股的可转念公司债券票面总金额/央求转股当日灵验的转股价钱,并以去尾法取一股的整数倍)。可转债捏有东说念主央求转念成的股份须是1股的整数倍,转股时不及转念为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的相关章程,在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息,按照四舍五入原则精准到0.01元。 (三)可转念公司债券捏有东说念主陈诉转股的可转念公司债券数额大于其本色领有的数额的,按其本色领有的数额进行转股。 (四)当日买进的可转债当日可央求转股,可转债转股的新增股份,可于转股陈诉后次一往来日上市流畅,并享有与原股份同等的权利。 (五)可转债在住手往来后、住手转股前,捏有东说念主仍不错依照商定的条件央求转股。

五、风险辅导 (一)本次“新天转债”赎回价钱可能与其住手往来和住手转股前的市集价钱存在较大各异,特殊提醒捏有东说念主可贵在限期内转股(转股价钱:8.05元/股),投资者如未实时转股,可能濒临较大投资去世。 (二)本次赎回完成后,“新天转债”将在深交所摘牌,投资者捏有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的,残暴在住手转股日前破除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 (三)敬请浩荡投资者详备了解可转念公司债券的关连章程,可贵投资风险。

特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司董事会 2024年11月22日





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