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11月14日基金净值:中加颐瑾定开债券A最新净值1.0391,涨0.02%

本站音问,11月14日,中加颐瑾定开债券A最新单元净值为1.0391元,累计净值为1.1681元,较前一往当年飞腾0.02%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.24%,近3个月飞腾0.53%,近6个月飞腾1.69%,近1年飞腾3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比108.71%,无现款类钞票。

该基金的基金司理为李子家,李子家于2024年1月17日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答谢3.39%。

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