广发基金处分有限公司
对于广发汇宏6个月按期绽开债券型发起式证券投
资基金绽开申购、赎回和治愈业务的公告
公告送出日历:2024年11月14日
基金称号 广发汇宏6个月按期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇宏6个月定开债
基金主代码 006378
基金运作神志 公约型、按期绽开式
基金合同奏效日 2019年5月14日
基金处分东说念主称号 广发基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 广发基金处分有限公司
《广发汇宏6个月按期绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》
公告依据
《广发汇宏6个月按期绽开债券型发起式证券投资基金招募诠释书》
申购肇始日 2024年11月15日
赎回肇始日 2024年11月15日
治愈转入肇始日 2024年11月15日
治愈转出肇始日 2024年11月15日
本基金本次办理申购、 赎回和治愈业务的绽开期为2024年11月15日至2024年11月21日。 自2024年11月22日起至2025年5月21日
(含)为本基金的下一个封锁期,封锁期内本基金不办理申购、赎回和治愈业务。
本基金绽开期内,投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时辰为上海证券来去所、深圳证券来去所的日常往翌日的
来去时辰,但基金处分东说念主凭据法律法例、中国证监会的条件或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同奏效后,若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时辰变更或其他至极情况,基金处分东说念主将视情况对前述绽开日及绽开
时辰进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处分想法》(以下简称《信息裸露想法》)的联系划定在
划定引子上公告。
本基金每个封锁期结束之后第一个责任日起参加绽开期,绽开期的期限为自命锁期结束之日后第一个责任日(含该日)起不少于5
个责任日、不朝上20个责任日的本事,具体本事由基金处分东说念主在封锁期结束前公告诠释。
如在绽开期内发生弗成抗力或其他情形致使基金无法按时绽开或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金处分东说念主有权合
理调整申购或赎回业务的办理本事并给予公告,在弗成抗力或其他情形影响身分袪除之日下一个责任日起,连接狡计该绽开期时辰。
基金处分东说念主不得在基金合同商定之外的日历芜俚时辰办理基金份额的申购、赎回芜俚治愈。 在绽开期内,投资东说念主在基金合同商定之
外的日历和时辰提议申购、赎回或治愈央求且登记机构证实收受的,其基金份额申购、赎回价钱为该绽开期下一绽开日基金份额申购、
赎回的价钱;但若投资东说念主在绽开期终末一日业务办理时辰结束之后提议申购、赎回芜俚治愈央求的,视为无效央求。
通过销售机构或基金处分东说念主网上来去系统每个基金账户初次最低申购金额为1元(含申购费)东说念主民币;投资东说念主追加申购时最低申购限
额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。
基金处分东说念主不错划定单个投资东说念主累计握有的基金份额上限,具体划定请参见招募诠释书或关系公告。
当收受申购央求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时,基金处分东说念主应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、闭幕大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权利 ,基金处分东说念主基于投资运作与风
险限制的需要,可选定上述措施对基金限制给予限制。 具体划定请参见关系公告。
基金处分东说念主不错凭据市集情况,在法律法例允许的情况下,调整上述划定的数目或比例铁心。 基金处分东说念主必须在调整前依照《信息
裸露想法》的联系划定在划定引子上公告。
申购本基金的整个投资者,本基金申购费率最高不高于0.80%,且随申购金额的增多而递减,如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.80%
M≥1000万元 每笔1000元
基金销售机构不错凭据本身情况对申购用度实行一定的优惠,具体以执行收取为准。
本基金对通过本公司直销中心申购本基金基金份额的特定投资者与除此之外的其他平凡投资者实施隔离的申购费率 ,特定投资者
界限及具体费率优惠详见基金处分东说念主于2022年5月19日发布的《对于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下整个基金实施费率优
惠的公告》和2022年9月2日发布的《广发基金处分有限公司对于调整“特定投资群体(待业金客户)” 的客户适用界限的公告》过甚他相
关公告。
(1)投资者在一天之内淌若有多笔申购,适用费率按单笔分别狡计。
(2)申购金额含申购费。 本基金的申购用度由基金申购东说念主承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市集实施、销售、注册登记等各
项用度。
(3)基金处分东说念主对部分基金握有东说念主用度的减免不组成对其他投资者的同等义务。
(4)基金处分东说念主不错在基金合同商定的界限内调整费率或收费神志,并最迟应于新的费率或收费神志实施日前依照《信息裸露办
法》的联系划定在划定引子上公告。
(5)基金处分东说念主不错在不不平法律法例划定及《基金合同》商定的情形下,且对基金份额握有东说念主利益无执行性不利影响的前提下,
凭据市集情况制定基金促销筹划,针对特定地域界限、特定行业、特定工作的投资者以及以特定来去神志(如网上来去等)等进行基金
来去的投资者按期或不按期地开展基金促销活动。 在基金促销活动本事,按关系监管部门条件履行关系手续后基金处分东说念主不错相宜调
低基金申购费率。
(6)当发生大额申购或赎回情形时,基金处分东说念主不错摄取舞动订价机制,以确保基金估值的公道性,具体处理原则与操作设施投降
关系法律法例以及监管部门、自律功令的划定。
无。
基金份额握有东说念主在各销售机构的最低赎回、治愈转出及最低握有份额为1份基金份额,基金份额握有东说念主当日握有份额减少导致在销
售机构归拢来去账户保留的基金份额不及1份时,注册登记机构有权将一说念剩余份额自动赎回。 各基金代理销售机构有不同划定的,投
资者在该销售机构办理上述业务时,需同期投降销售机构的关系业务划定。
基金处分东说念主不错凭据市集情况,在法律法例允许的情况下,调整上述划定的数目或比例铁心。 基金处分东说念主必须在调整前依照《信息
裸露想法》的联系划定在划定引子上公告。
本基金赎回费率如下:
握有期限 赎回费率
在归拢绽开期内申购后又赎回,且握续握有期少于7日的份额 1.50%
在归拢绽开期内申购后又赎回,且握续握有期不少于7日(含)的份额 0
握有一个或一个以上封锁期 0
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担,在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。 归拢绽开期内对于握续握有
期少于7日的投资者收取的赎回费,全额计入基金财产。
(1)基金处分东说念主不错在基金合同商定的界限内调整费率或收费神志,并最迟应于新的费率或收费神志实施日前依照《信息裸露办
法》的联系划定在划定引子上公告。
(2)当发生大额申购或赎回情形时,基金处分东说念主不错摄取舞动订价机制,以确保基金估值的公道性,具体处理原则与操作设施投降
关系法律法例以及监管部门、自律功令的划定。
无。
新)及最新的关系公告商定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等关系手续费。
金治愈时,不收取申购补差用度。 申购补差用度按照治愈金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每
次治愈时两只基金的申购费率的相反情况而定。
治愈用度=转出基金赎回费+治愈申购补差费
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
治愈申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×申购补差费费率×扣头÷(1﹢申购补差费
费率×扣头)
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-治愈用度)÷转入基金当日基金份额净值
(1)基金治愈只可在归拢销售机构进行。
(2)本基金通达与本公司旗下其他绽开式基金(由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金治愈业务)之间的治愈
业务。
(3)其他治愈基础业务功令详见本公司网站的关系诠释。
(4)由于各销售机构的系统相反以及业务安排等原因,开展治愈业务的时辰和基金品种过甚他未尽事宜详见各销售机构的关系业
务功令和关系公告。
广发基金处分有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大路东1号保利海外广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表东说念主:葛长伟
客服电话:95105828 或 020-83936999
客服传真:020-34281105
网址:www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息:本公司直销中心(仅限机构客户)销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。
客户不错通过本公司客服电话进行销售关系事宜的问询、基金的投资考虑及投诉等。
本基金非直销销售机构信息详见基金处分东说念主网站公示,敬请投资者钟情。
基金处分东说念主可凭据联系法律法例的条件,增减或变更基金销售机构,并在基金处分东说念主网站公示基金销售机构名录。 投资者在各销售
机构办理本基金关系业务时,请投降各销售机构业务功令与操作进程。
无。
《基金合同》奏效后的每个封锁期内,基金处分东说念主应当至少每周在划定网站上裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金绽开期内,基金处分东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日,通过划定网站、基金销售机构的网站或交易网点,裸露绽开日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金处分东说念主应当不晚于中期和年度终末一日的次日,在划定网站裸露中期和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(1)本公告仅对广发汇宏6个月按期绽开债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回和治愈业务关系事项给予诠释。 投资者欲
了解本基金的详备情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募诠释书(更新)和基金居品贵寓节录(更新)等文献。
(2)本基金的绽开期内,本基金选定绽开运作相貌,投资东说念主可办理基金份额申购、赎回和治愈业务,绽开期未赎回的份额将自动转
入下一个封锁期。 如在绽开期内发生弗成抗力或其他情形致使基金无法按时绽开或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管
理东说念主有权合理调整申购或赎回业务的办理本事并给予公告,在弗成抗力或其他情形影响身分袪除之日的下一个责任日起 ,连接狡计该
绽开期时辰。
(3)2024年11月15日至2024年11月21日为本基金的本次绽开期,即在绽开期内的每个责任日收受办理本基金份额的申购、赎回和
治愈业务,2024年11月21日15:00以后暂停收受办理本基金的申购、赎回和治愈业务直至下一个绽开期。 届时将不再另行公告。
(4)本基金暂停投资者单日单账户通过申购及治愈转入整个朝上1,000.00元(不含)的大额业务。 即如投资者单日单个基金账户
申购及治愈转入本基金的央求金额大于1,000.00元,则1,000.00元证实得手,朝上1,000.00元(不含)金额的部分将有权证实失败;如
投资者单日单个基金账户多笔累计申购及治愈转入本基金的金额大于1,000.00元,按央求金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至1,
计狡计,并按上述功令进行证实。 详见本公司于2021年7月14日发布的《对于广发汇宏6个月按期绽开债券型发起式证券投资基金调整
大额申购业务名额的公告》。
本基金当今暂停个东说念主投资者的申购及治愈转入业务(详见本公司于2024年4月30日发布的《对于广发汇宏6个月按期绽开债券型
发起式证券投资基金暂停个东说念主投资者申购(含治愈转入)业务的公告》)。
(5)投资者可甚而电本公司的客户工作电话(95105828或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)取得关系
信息。
风险请示:基金处分东说念主本旨以安分信用、神勇尽职的原则处分和应用基金财富,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 销售机
构凭据法例条件对投资者类别、风险承受能力和基金的风险品级进行鉴识,并提议相宜性匹配认识。 投资者在投资基金前应崇敬阅读基
金合同、招募诠释书(更新)和基金居品贵寓节录(更新)等基金法律文献,全面意志基金居品的风险收益特征,在了解居品情况及销售
机构相宜性认识的基础上,凭据本身的风险承受能力、投资期限和投资策画,对基金投资作出落寞方案,遴荐合适的基金居品。 基金处分
东说念主提醒投资者基金投资的“ 买者自夸” 原则,在投资者作出投资方案后,基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行
负责。
特此公告。
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