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11月7日基金净值:鑫元鸿利A最新净值1.1112,涨0.05%

本站音问,11月7日,鑫元鸿利A最新单元净值为1.1112元,累计净值为1.5062元,较前一走动日高涨0.05%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.19%,近3个月下落0.38%,近6个月高涨1.09%,近1年高涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元鸿利A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比103.79%,现款占净值比0.33%。

该基金的基金司理为曹建华,曹建华于2024年8月13日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复-0.25%。

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