本站音书,11月7日,国联安恒悦90天握有债券A最新单元净值为1.0918元,累计净值为1.0918元,较前一往还日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨0.38%,近6个月高涨1.11%,近1年高涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安恒悦90天握有债券A为债券型-中短债基金,确认最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比100.31%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复9.15%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复4.18%。
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