本站音问,11月6日,嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0565元,累计净值为1.1076元,较前一交游日下落0.03%。历史数据默契该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮0.49%,近6个月高潮2.29%,近1年高潮5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报默契,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比97.85%,现款占净值比2.19%。
该基金的基金司理为崔想维,崔想维于2021年10月27日起任职本基金基金司理,任职技巧累计文告11.05%。
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