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11月6日基金净值:吉祥惠润纯债最新净值1.0639,涨0.02%

本站音尘,11月6日,吉祥惠润纯债最新单元净值为1.0639元,累计净值为1.1359元,较前一往复日飞腾0.02%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.49%,近3个月下落0.34%,近6个月飞腾0.98%,近1年飞腾2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥惠润纯债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比129.74%,现款占净值比0.34%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理,任职技能累计请问2.63%。

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