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12月23日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1358,涨0.08%

本站讯息,12月23日,诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1358元,累计净值为1.3541元,较前一往翌日上升0.08%。历史数据表露该基金近1个月上升1.19%,近3个月上升1.07%,近6个月上升1.88%,近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比100.08%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为潘飞、孙继鑫,基金司理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计请教40.36%。基金司理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计请教6.43%。

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