华安基金措置有限公司  对于华安中证有色金属矿业主题指数型 发起式证券投资基金灵通日常申购、赎回、    休养和依期定额投资业务公告   公告送出日历：  2024 年 10 月 15 日       基金称号                    华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金       基金简称                        华安中证有色金属矿业主题指数发起式      基金主代码                                       022083      基金运作花式                                     协议型灵通式     基金合同奏效日                                 2024 年 9 月 26 日     基金措置东谈主称号                              华安基金措置有限公司     基金托管东谈主称号                              中国银行股份有限公司   基金注册登记机构称号                             华安基金措置有限公司                     《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作措置看法》以及       公告依据          《华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》《华安中证有                           色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金招募清晰书》      申购肇端日                                 2024 年 10 月 17 日      赎回肇端日                                 2024 年 10 月 17 日      休养肇端日                                 2024 年 10 月 17 日   依期定额投资肇端日                                2024 年 10 月 17 日                                                         华安中证有色金属矿业主题指数发  下属分级基金的基金简称         华安中证有色金属矿业主题指数发起式 A                                                               起式 C  下属分级基金的来回代码                    022083                        022084 该分级基金是否灵通申购、赎回、                                   是                             是    休养和依期定额投资   注：销售对象为恰当法律法轨范程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境 外投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来回所、深圳证券来回 所的相通往将来的来回时刻，但基金措置东谈主把柄法律律例、中国证监会的条款或基金合同的章程公 告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回时刻变更或其他罕见情 况，基金措置东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开召募 证券投资基金信息袒露措置看法》   （以下简称《信息袒露看法》  ）的关联章程在章程绪论上公告。   投资者通过基金措置东谈主除外的销售机构或基金措置东谈主的电子来回平台申购本基金的，每个基金 账户申购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费，下同）。各销售机构对最低申购名额及来回级差 有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。投资者通过直销机构（电子来回平台除外）申购本基 金的，单笔最低申购金额为东谈主民币 100,000 元。投资者当期分派的基金收益转购相应类别的基金份 额或采取依期定额投资经营时，   不受最低申购金额的甘休。   本基金分歧单个投资东谈主累计捏有的基金份额上限进行甘休，但法律律例或监管条款另有章程的 除外。投资者可屡次申购，但单一投资者（基金措置东谈主鼓动除外的发起资金提供方除外）捏有基金份 额数不得达到或普及基金份额总额的 50%，但在基金运作经由中因基金份额赎回等情形导致被迫达 到或普及 50%的除外。法律律例或监管机构另有章程的，    从其章程。   当接收申购恳求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金措置东谈主应当采取设 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实 保护存量基金份额捏有东谈主的正当职权。基金措置东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可采取上述措 施对基金界限赐与限度。具体见基金措置东谈主联系公告。   基金措置东谈主可在法律律例允许的情况下，调整上述章程申购金额的数目甘休，或新增基金界限 限度措施。基金措置东谈主必须在调整实施前依照《信息袒露看法》的关联章程在章程绪论上公告。   本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，   C 类基金份额不收取申购费。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资东谈主实施永逝化 的申购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章开辟的养老经营筹集的资金偏激投资运营收益酿成的补充 养老基金，包括宇宙社会保险基金、不错投资基金的地点社会保险基金、企业年金单一经营、聚拢计 划及职业年金。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金措置东谈主可在招募说 明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投 资东谈主。   通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 500 元。其他投资东谈主申购 本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增多而递减；投资者在一天之内淌若有多笔申购，适 用费率按单笔辨别计较。具体费率如下表所示：        份额类型                     单笔申购金额（M，                                         元）                       申购费率                                       M＜50 万                        1.00%       A 类基金份额                    50 万≤M＜100 万                       0.60%                                       M≥100 万                   每笔 1000 元       C 类基金份额                                       0   A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于 本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。   基金措置东谈主不错在基金合同商定的范围内调整费率或收费花式，并最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息袒露看法》的关联章程在章程绪论上公告。   基金措置东谈主不错在不违背法律法轨范程及基金合同商定，且对基金份额捏有东谈主利益无履行性不 利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销经营，针对基金投资者依期或不依期地开展基金促销活 动。在基金促销举止技能，按联系监管部门条款履行必要手续后，基金措置东谈主不错得当调低基金的 申购费率。   当本基金发生大额申购情形时，基金措置东谈主不错采取舞动订价机制，以确保基金估值的公道性， 具体处理原则与操作模范降服联系法律律例以及监管部门、自律公法的章程。 份额捏有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个来回账户保留的基金份额余额不及 1 份的，余额 部分基金份额在赎回时需同期一王人赎回。各销售机构对赎回名额有其他章程的，以各销售机构的业 务章程为准。 模限度措施。基金措置东谈主必须在调整实施前依照《信息袒露看法》的关联章程在章程绪论上公告。   本基金 A 类及 C 类基金份额的赎回费率随恳求份额捏偶而刻的增多而递减，具体费率如下表所 示：     份额类别               捏有期限（Y）                 赎回费率    A 类基金份额               Y ＜7 日                 1.50%                          Y≥7 日                  0.00%    C 类基金份额               Y＜7 日                  1.50%                          Y≥7 日                  0.00%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时 收取，其中对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。   基金措置东谈主不错在基金合同商定的范围内调整费率或收费花式，并最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息袒露看法》的关联章程在章程绪论上公告。   基金措置东谈主不错在不违背法律法轨范程及基金合同商定，且对基金份额捏有东谈主利益无履行性不 利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销经营，针对基金投资者依期或不依期地开展基金促销活 动。在基金促销举止技能，按联系监管部门条款履行必要手续后，基金措置东谈主不错得当调低基金的 赎回费率。   当本基金发生大额赎回情形时，基金措置东谈主不错采取舞动订价机制，以确保基金估值的公道性， 具体处理原则与操作模范降服联系法律律例以及监管部门、自律公法的章程。   本基金休养用度包括基金休养申购补差费和转出基金赎回费两部分。   （1）基金休养申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金 额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申 购费差额；  转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，          补差费为零。   （2）转出基金赎回费：按转出基金相通赎回时的赎回费率收取用度。基金休养用度由基金份额 捏有东谈主承担。休养的指标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募清晰书。   具体公式如下：   转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率   转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费   基金休养申购补差费：   淌若，  转入基金的申购费＞转出基金的申购费，   基金休养申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费   淌若，  转出基金的申购费≥转入基金的申购费，   基金休养申购补差费＝ 0   其中：   转入基金的申购费＝ [转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]，或，转入基金固定申 购费金额   转出基金的申购费＝ [转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）] ，或，转出基金固定申 购费金额   转入金额 = 转出金额－基金休养申购补差费   转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值   转入份额的计较成果四舍五入保留到少许点后两位，            由此产生的误差计入基金财富。   例 1：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比例费率，该日 A 基金 的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为 1.50%，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金适用的前端申购费率为 1.20%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基 金休养申购补差费及转入份额计较如下：   转出基金赎回费＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00 元      转出金额＝2,000×1.5000－15.00＝2985.00 元      转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40 元      转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11 元      转出基金的申购费＞转入基金的申购费      基金休养申购补差费＝ 0      转入金额＝2,985.00-0.00＝2,985.00 元      转入份额＝2,985.00÷1.3500＝2,211.11 份      例 2：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比例费率，该日 A 基金 的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为 1.20%，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基 金休养申购补差费及转入份额计较如下：      转出基金赎回费＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00 元      转出金额＝2,000×1.5000－15.00＝2,985.00 元      转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11 元      转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40 元      转入基金的申购费＞转出基金的申购费      基金休养申购补差费＝44.11-35.40＝8.71 元      转入金额＝2,985.00-8.71＝2,976.29 元      转入份额＝2,976.29÷1.3500＝2,204.66 份      例 3：投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 基金前端申购费率为 0.60%，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金， 且 B 基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为 1,000 元，该日 B 基金的基金份额净值为      转出基金赎回费＝5,000,000×1.2000×0.50％＝30,000.00 元      转出金额＝5,000,000×1.2000－30,000.00＝5,970,000.00 元      转入基金的申购费＝1,000 元      转出基金的申购费＝5,970,000.00-5,970,000.00÷（1+0.60%）=35,606.36 元      转出基金的申购费＞转入基金的申购费      基金休养申购补差费＝0 元      转入金额＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00 元      转入份额＝5,970,000.00÷1.3500＝4,422,222.22 份      例 4：投资者在 T 日转出 6,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用固定申购费，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 适用的固定申购费金额为 1,000 元，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，   且 B 基金申购费率适用固定申购费，               固定申购费金额为 1,000 元，                                                        该日 B 基金的基金份额净值为      转出基金赎回费＝6,000,000×1.2000×0.50％＝36,000.00 元      转出金额＝6,000,000×1.2000－36,000.00＝7,164,000.00 元      转入基金的申购费 = 转出基金的申购费      转入基金的申购费＝1,000 元      转出基金的申购费＝1,000 元      基金休养申购补差费＝1,000-1,000＝0 元      转入金额＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00 元      转入份额＝7,164,000.00÷1.3500＝5,306,666.67 份     （1）基金休养的业务公法： 金）的一王人或部分基金份额休养为本公司措置的其他灵通式基金（转入基金）的基金份额的作为。 处注册登记的基金。 间交流。本公司公告暂停申购、赎回或休养时除外。     （2）适用销售机构：投资者可通过华安基金措置有限公司直销柜台、网上直销来回系统以偏激他 通达休养业务的销售机构办理基金休养业务。若增多新的业务办理机构，本公司将实时在官网公 示， 敬请投资者钟情。     （3）本公司有权把柄市集情况或法律律例变化调整上述休养的方法及关联甘休。      本基金休养业务的清晰注解权归本公司。      基金措置东谈主不错为投资东谈把握理依期定额投资经营，具体公法由基金措置东谈主另行章程。投资东谈主在 办理依期定额投资经营时可自行商定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金措置东谈主在联系公 告或更新的招募清晰书中所章程的依期定额投资经营最低申购金额。     （1）华安基金措置有限公司      住所：  中国（上海）解放买卖检会区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室      办公地址：    中国（上海）解放买卖检会区世纪大路 8 号国金中心二期 31-32 层      法定代表东谈主：      朱学华      开辟日历：    1998 年 6 月 4 日      客户就业斡旋接洽电话：           40088-50099      公司网站：    www.huaan.com.cn     （2）华安基金措置有限公司电子来回平台      华安电子来回网站：         www.huaan.com.cn      智高手机 APP 平台：      iPhone 来回客户端、Android 来回客户端      基金措置东谈主不错把柄情况增多大概减少销售机构，并在官网公示。销售机构不错把柄情况增多 大概减少其销售城市、网点，             并另行公告。敬请投资者钟情。      自 2024 年 10 月 17 日起，本基金措置东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过章程网站、基金销 售机构网站大概营业网点袒露灵通日各类别的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留 意。     （1）本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、休养和依期定额投资的关联事项赐与清晰。投资者 欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《基金合同》                    《招募清晰书》及基金产物贵府纲领等基金法律文 件。     （2）投资者可拨打本公司的客户就业电话（40088-50099）了解基金申购、赎回、休养和依期定额 投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载灵通式基金来回业务恳求表和了解基金 销售联系事宜。     （3）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购、赎回、休养和依期定额 投资业务。     （4）风险领导：基金措置东谈主欢喜以老诚信用、起劲尽职的原则措置和把握基金财富，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当精良阅读《基金合同》                        《招募清晰书》、基金产物贵府概 要等信息袒露文献，了解基金的风险收益特征，并把柄自己的投资方针、投资期限、投资教会、财富状 况等判断基金是否和投资者的风险承受智商相适合，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资有策画， 自行承担投资风险。基金措置东谈主提醒投资者基金投资的“买者欢悦”原则，在作出投资有策画后，基金 运营情状与基金净值变化引致的投资风险，                     由投资者自行职守。      特此公告。                                                              华安基金措置有限公司