（原标题：对外担看措置方针（2024年12月））

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司对外担看措置方针二〇二四年十二月

第一章 总则 第一条 为爱戴投资者的利益，要领公司的担保手脚，限定公司钞票运营风险，促进公司健康巩固发展，说明联系法律法例和《公司规则》的关系步骤，制定本方针。

第二章 对外担保的审批权限 第四条 总计对外担保均由公司斡旋措置，未经公司董事会或鼓舞会批准，公司及子公司不得对外提供担保，也不得互相提供担保。 第五条 应由鼓舞会审批的对外担保，必须经董事会审议通事后，方可提交鼓舞会审批。须经鼓舞会审批的对外担保包括但不限于：单笔担保额超越公司最近一期经审计净钞票10%的担保；公司及控股子公司的对外担保总数超越公司最近一期经审计净钞票50%以后提供的任何担保；公司及控股子公司的对外担保总数超越公司最近一期经审计总钞票的30%以后提供的任何担保；为钞票欠债率超越70%的担保对象提供的担保；按照担保金额畅通12个月内累计诡计原则，超越公司最近一期经审计总钞票30%的担保；对鼓舞、本色限定东说念主过头关联方提供的担保。 第六条 除本方针第五条步骤的须经鼓舞会审议通过除外的对外担保由董事会致密审批。应由董事会审批的对外担保，除须经举座董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议甘心。 第七条 公司为控股鼓舞、本色限定东说念主过头关联方提供担保的，控股鼓舞、本色限定东说念主过头关联方应当提供反担保，且反担保的提供方应当具有本色承担才气且反担保具有可执行性。

第三章 对外担保的审核款式 第十三条 公司对外担看措置实行多层审核轨制，所触及的公司联系部门包括：担保苦求东说念主建议对外担保需求；财务总监过头下属财务部为公司对外担保的初审及平方措置部门；董事会通告为公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或鼓舞会的审批款式以及进行联系的信息泄露。 第十四条 公司对外担保时，应当聘用必要措施核查被担保东说念主的资信状态，对该担保事项的收益和风险进行充分分析，并在审慎判断被担保方偿还债务才气的基础上决定是否提供担保。 第十五条 公司对外担保苦求由财务总监过头下属财务部斡旋致密受理，被担保东说念主应当至少提前30个责任日向财务总监过头下属财务部提交担保苦求书及附件。

第四章 签订担保协议 第二十一条 经公司董事会或鼓舞会决定后，由董事长或董事长授权东说念主对外签署担保协议。 第二十二条 公司提供对外担保，应当签订书面协议，担保协议应当合适《中华东说念主民共和国担保法》等联系法律、法例的步骤且主要要求应当明确无歧义。

第五章 对外担保的平方措置 第二十五条 公司财务总监过头下属财务部为公司对外担保的平方措置部门，致密公司及公司控股子公司对外担保事项的斡旋登记备案措置。 第二十七条 公司财务总监过头下属财务部应当对担保本领内被担保东说念主的方针情况以及财务情况进行追踪监督以进行握续风险限定。 第二十八条 提供担保的债务到期后，公司应当督促被担保东说念主在截止时候内履行偿债义务。若被担保东说念主未能依期履行义务，公司应当实时聘用必要的应酬措施。

第六章 对外担保的信息泄露 第三十一条 公司董事会通告应当详备纪录董事会会议以及鼓舞会审议担保事项的究诘及表决情况并应实时履行信息泄露的义务。 第三十二条 公司董事会或鼓舞会审议批准的对外担保，必须在上海证券来回所和合适中国证监会步骤条件的媒体实时泄露，泄露的内容包括董事会或鼓舞会有算计打算、截止信息泄露日公司过头控股子公司对外担保总数、公司对控股子公司提供担保的总数、上述数额区分占公司最近一期经审计净钞票的比例。

第七章 法律包袱 第三十六条 因控股鼓舞、本色限定东说念主过头他关联东说念主不足时偿还公司对其提供的担保而形成的债务，占用、移动公司资金、钞票能够其他资源而给公司变成亏空能够可能变成亏空的，公司董事会应当实时聘用催讨、诉讼、财产保全、责令提供担保等保护性措施幸免能够减少亏空，并致密关系东说念主员的包袱。 第三十七条 公司董事、监事及高等措置东说念主员未按步骤款式私行越权签订担保协议，对公司变成挫伤的，须承担补偿包袱；涉嫌违规的，照章致密法律包袱。

第八章 附 则 第四十条 公司对外担保实行斡旋措置原则，公司控股子公司对外担保适用本方针的联系步骤。 第四十三条 本方针经鼓舞会审议通事后见效执行。