工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第四次申购、赎回、转化业务的公告 工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券 投资基金怒放第四次申购、赎回、转化业          务的公告         公告送出日期：2024 年 11 月 27 日                第 1页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第四次申购、赎回、转化业务的公告 基金称号               工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金 基金简称               工银瑞宁 3 个月定开债券 基金主代码              018716 基金运作相貌             条约型、依期怒放式 基金合同凯旋日            2023 年 9 月 26 日 基金贬责东说念主称号            工银瑞信基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号            招商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号         工银瑞信基金贬责有限公司                    凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券                    投资基金运作贬责方针》、《公开召募证券投资基金信息披 公告依据                    露贬责方针》偏执他相关法律法例以及本基金关联法律文献                    等。 申购肇端日              2024 年 11 月 29 日 赎回肇端日              2024 年 11 月 29 日 转化转入肇端日            2024 年 11 月 29 日 转化转出肇端日            2024 年 11 月 29 日 下属分级基金的基金简称        工银瑞宁 3 个月定开债券 A      工银瑞宁 3 个月定开债券 C 下属分级基金的往复代码        018716               018717 该分级基金是否怒放申购、                    是                    是 赎回及转化 注：1、本基金的第四个闭塞期为上个怒放期达成之日次日起（包括该日）至该闭塞期首日的 3 个 月对日的前一日止，即 2024 年 8 月 31 日至 2024 年 11 月 28 日。3 个月对日指某一特定日期在后 续第 3 个日期月的对应日期，若该日期月不存在对应日期的，则该 3 个月对日为该日期月的临了 一个责任日；如该 3 个月对日为非责任日的，则顺延至下一个责任日。 赎回及转化业务的请求。 及转化业务的请求。   本基金办理基金份额的申购和赎回的怒放日为怒放期内的每个责任日，具体办理时分为上海 证券往复所、深圳证券往复所的泛泛往复日的往复时分，但基金贬责东说念主凭据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时之外。闭塞期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市往复。   基金合同凯旋后，若出现新的证券往复商场、证券往复所往复时分变更或其他非常情况，基                             第 2页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第四次申购、赎回、转化业务的公告 金贬责东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时分进行相应的调理，但应在实施日前依照《公开召募证 券投资基金信息潜入贬责方针》（以下简称《信息潜入方针》）的相关规定在规定绪言上公告。   本次怒放期时分为 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 26 日，怒放期内本基金接纳申购、赎 回及转化业务的请求。   基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的日期概况时分办理基金份额的申购、赎回概况转化。 在怒放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日期和时分提倡申购、赎回或转化请求且登记机构确 认接纳的，其基金份额申购、赎回价钱为该怒放期内下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱；但 若投资东说念主在怒放期临了一个怒放日业务办理时分达成之后提倡申购、赎回概况转化请求的，视为 无效请求。 额为 1 元东说念主民币（含申购费）。本色操作中，以各销售机构的具体规定为准。   投资东说念主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的为止。 达到或朝上基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金贬责东说念主无法赐与戒指 的情形导致被迫达到或朝上 50%的之外）。法律法例、监管部门另有规定的，从其规定。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔断大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金贬责东说念主基于投资运作与风险戒指的需要，可 遴荐上述方法对基金规模赐与戒指。具体见基金贬责东说念主关联公告。 必须在调理实施前依照《信息潜入方针》的相关规定在规定绪言上公告。   本基金对 A 类基金份额申购竖立级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单 笔区别探讨。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下表所示：                          第 3页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第四次申购、赎回、转化业务的公告 用度种类                     A 类基金份额                   C 类基金份额                  情形                      费率          费率 申购费率          M＜100 万元                   0.40%       0%               M≥500 万元            按笔收取，1,000 元/笔 注：1、M 为申购金额 场实施、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 费相貌实施日前依照《信息潜入方针》的相关规定在规定绪言上公告。 平性，具体处理原则与操作法式衔命关联法律法例以及监管部门、自律国法的规定。 不利影响的情形下凭据商场情况制定基金促销掂量，依期或不依期地开展基金促销行动。在基金 促销行动本领，在不影响现存基金份额握有东说念主利益的前提下，按关联监管部门要求推行必要手续 后，基金贬责东说念主不错符合调低基金的销售费率。 足 1 份的，在赎回时需一次沿途赎回。本色操作中，以各销售机构的具体规定为准。   如遇大批赎回等情况发生而导致减速支付赎回款项或延期办理赎回时，赎回办理和款项支付 的方针将参照基金合同相关大批赎回的要求处理。 必须在调理实施前依照《信息潜入方针》的相关规定在规定绪言上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额握有期限自注册登记系统阐发之 日起运转探讨，至该部分基金份额赎回阐发日止，且基金份额赎回阐发日不计入握有期限。   本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：                              第 4页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第四次申购、赎回、转化业务的公告      用度种类                          A 类、C 类基金份额                            情形                    费率      赎回费率                 Y＜7 天                  1.50%                           Y≥7 天                  0.00% 注：Y 为握有期限，对握续握有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。 费相貌实施日前依照《信息潜入方针》的相关规定在规定绪言上公告。 平性，具体处理原则与操作法式衔命关联法律法例以及监管部门、自律国法的规定。 为另一只基金的前端时势份额，后端时势下的基金份额只可转化为另一只基金的后端时势份额。 投资者在提交基金转化业务时应明确标示类别。 从申购用度高的基金向申购用度低的基金转化时，不收取申购补差用度。 请导致转出基金的单个往复账户的基金份额余额少于基金最低保留余额为止，则转出基金余额部 分基金份额将被同期赎回。 告中有终点阐发的之外），则基金转化时的申购补差费按照优惠后的费率探讨，但关于通过销售 机构网上往复拿起的基金转化请求，如本公司未作终点阐发，将不适用优惠费率。 金赎回用度及基金申购补差用度组成。                        第 5页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第四次申购、赎回、转化业务的公告   A＝［B×C×(1-D)   /（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转化请求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为转化请求当日转入基金的基金 份额净值；F 为货币商场基金转出的基金份额按比例结转的账户现时累计未付收益（仅限转出基 金为货币商场基金）。   具体份额以注册登记机构的纪录为准。转入份额的探讨末端四舍五入保留到极少点后两位， 由此弊端产生的亏蚀由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。   本基金通畅与工银瑞信旗下其它怒放式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金转化业务）之间的转化业务，各基金转化业务的怒放景况及往复为止详见各基金关联 公告。   基金转化只可在并吞销售机构进行。转化的两只基金必须皆是该销售机构销售的并吞基金管 理东说念主贬责的、在并吞注册登记机构注册登记的基金。   现在，投资者可在本基金贬责东说念主电子自助往复系统、直销中心办理本基金的转化业务。各销 售机构办理转化业务的具体网点、经过、国法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售 机构的规定。其他销售机构如以后通畅本基金的转化业务，本公司将不再终点公告，敬请遍及投 资者温雅各销售机构通畅上述业务的公告或垂询相关销售机构。 业务国法》为准。   称号：工银瑞信基金贬责有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新肃肃厦 A 座 6-9 层   公司网址：www.icbccs.com.cn   宇宙长入客户干事电话：400-811-9999                                第 6页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第四次申购、赎回、转化业务的公告      直销机构网点信息：      本公司直销中心及直销电子自助往复系统（含 APP、网上往复、微信自助往复）销售本基金， 网点具体信息详见本公司网站。      本基金场外非直销机构信息详见基金贬责东说念主网站公示，敬请投资者寄望。      在本基金的怒放期内，基金贬责东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过规定网站、基金销 售机构网站概况交易网点潜入怒放日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。      基金贬责东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站潜入半年度和年度临了 一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东说念主必须凭据销售机构规定的要领，在怒放日的具体业务办理时老实提倡申购或赎回的申 请。投资者在提交申购请求时，须按销售机构规定的相貌备足申购资金，投资者在提交赎回请求 时，应确保账户内有填塞的基金份额余额，不然申购、赎回请求不建造。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额委用申购款项，投资东说念主委用申购款项，申购建造；基金份 额登记机构阐发基金份额时，申购凯旋。      基金份额握有东说念主递交赎回请求，赎回建造；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资 者赎回请求凯旋后，基金贬责东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券往复所或往复市 场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金贬责东说念主及基金托管东说念主所能 戒指的成分影响业务处理经逾期，赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生大批赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付方针参照基金合同相关要求处 理。      基金贬责东说念主应以往复时分达成前受理有用申购和赎回请求确本日看成申购或赎回请求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐发。T 日提交的有用申                        第 7页 共 8页            工银瑞信瑞宁 3 个月依期怒放债券型证券投资基金怒放第四次申购、赎回、转化业务的公告 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他相貌查询请求 的阐发情况。若申购不建造或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定凯旋，而仅代表销售机构如实接收 到请求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发末端为准。关于请求的阐发情况，投资者应实时查 询并妥善应用正当职权。因投资东说念主怠于推行该项查询等各项义务，甚至其关联权益受损的，基金 贬责东说念主、基金托管东说念主、销售机构不承担由此形成的亏蚀或不利效果。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可凭据关联业务国法，对上述业务办理时分进行 调理，本基金贬责东说念主将于运转实施前按摄影关规定赐与公告。   客户干事中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前追究阅读本基金的《基金居品辛劳概 要》、《基金合同》和《招募阐发书》。                              第 8页 共 8页