证券代码:300705 证券简称:九典制药
公告编号:2024-066
债券代码:123223 债券简称:九典转02
湖南九典制药股份有限公司
对于九典转 02 可能知足赎回条件的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容竟然、准确、齐备,莫得虚
假记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
很是教导:
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 25 日,湖南九典制药股份有限公司
(以下简称“公司”)的股票价钱已有 10 个走动日的收盘价不低于“九典转 02”
当期转股价钱(15.33 元/股)的 130%(含 130%,即 19.93 元/股)。若在畴昔
触发“九典转 02”的有条件赎回要求(即“在转股期内,若是公司股票在职何
连结 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含
换公司债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)中有条件赎回要求的相
关商定,公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈大要部分未
转股的可转债。
敬请广泛投资者追究了解可逶迤公司债券关连规定,并热心公司后续公告,
庄重投资风险。
一、可逶迤公司债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2023〕526 号文欢喜注册,公司于
“可转债”),每张面值 100 元,刊行总数为 36,000.00 万元。
经深圳证券走动所(以下简称“深交所”)欢喜,公司可转债于 2023 年 10
月 13 日起在深交所挂牌走动,债券简称:九典转 02,债券代码:123223。
字据《深圳证券走动所创业板股票上市王法》和《召募讲明书》的规定,
公司可转债的转股期限自 2024 年 3 月 21 日起至 2029 年 9 月 14 日止。
二、可逶迤公司债券有条件赎回要求
字据《召募讲明书》,“九典转 02”有条件赎回要求的关连商定如下:
本次可转债转股时代内,如下刻画情况自便一种出面前,公司有权按债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一谈大要部分未转股的可转债。
(1)在转股期内,若是公司股票在职何连结 30 个走动日中至少 15 个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);
(2)本次可逶迤债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的测度公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债往时票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形,则在诊治前的走动
日按诊治前的转股价钱和收盘价钱测度,诊治后的走动日按诊治后的转股价钱
和收盘价钱测度。
三、本次可能触发可转债有条件赎回要求的情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 25 日,公司的股票价钱已有 10 个交
易日的收盘价不低于“九典转 02”当期转股价钱(15.33 元/股)的 130%(含
转股期内,若是公司股票在职何连结 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)”),届时字据《召募讲明书》中有条
件赎回要求的关连商定,公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价钱赎回
一谈大要部分未转股的可转债。
四、风险教导
公司将字据《可逶迤公司债券贬责主张》
《深圳证券走动所创业板股票上市
王法》
《深圳走动所上市公司自律监管辅导第 15 号——可逶迤公司债券》及《募
集讲明书》等关连规定,于触发“有条件赎回要求”时点后召开董事会审议是
否赎回“九典转 02”,并实时实施信息袒露义务。
敬请广泛投资者追究了解可转债的关连规定,并热心公司后续公告,庄重
投资风险。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会