公告送出日历：2024 年 10 月 24 日 基金称号                      祥瑞惠诚纯债债券型证券投资基金 基金简称                      祥瑞惠诚纯债 基金主代码                     006316 基金处罚东说念主称号                   祥瑞基金处罚有限公司 基金托管东说念主称号                   浙商银行股份有限公司 基金条约收效日                   2019 年 1 月 31 日 公告依据                      《公开召募证券投资基金信息显露处罚办法》及本基金                           条约和招募阐扬书等。 收益分派基准日                   2024 年 10 月 21 日 相关年度分成次数的阐扬               2024 年度第 2 次 下属分级基金的基金简称               祥瑞惠诚纯债 A           祥瑞惠诚纯债 C 下属分级基金的交往代码               006316             022051           基准日本基金份额净值（单           位：东说念主民币元） 鸿沟收益分派    基准日本基金可供分派利 基准日的相关    润（单元：东说念主民币元） 操办        鸿沟基准日按照基金条约           商定的分成比例蓄意的应     -                  -           分派金额（单元：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10      0.22               0.10 份基金份额）       注：基金收益分派后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减       去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。本基金本次分成合适基金条约相关规定。 权利登记日                    2024 年 10 月 25 日 除息日                      2024 年 10 月 25 日 现款红利披发日                  2024 年 10 月 28 日 分成对象                     权利登记日在注册登记机构祥瑞基金处罚有限公司登记在册                          的本基金的合座基金份额抓有东说念主                          对于选拔红利再投资时势的投资者，将以 2024 年 10 月 25 日                          的基金份额净值为蓄意基准细目再投资份额，本基金注册登记 红利再投资相关事项的阐扬             机构将于 2024 年 10 月 28 日对红利再投资的基金份额进行确                          认。2024 年 10 月 29 日起，投资者不错查询、赎回红利再投                          资的份额。 税收相关事项的阐扬                凭据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于开                          放式证券投资基金相关税收问题的示知》，投资者(包括个东说念主和                          机构投资者)从基金收益分派中获取的收入，暂不征收个东说念主所                          得税和企业所得税。 用度相关事项的阐扬                本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。选拔红利再投资                          时势的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。       注：选拔现款红利时势的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 28 日自基金托管账户划出。         （1）权利登记日以后（含权利登记日）恳求申购、编削转入的基金份额不享有本次分 红权利，权利登记日恳求赎回、编削转出的基金份额享有本次分成权利。   （2）对于未选拔具体分成时势的投资者，本基金默许的分成时势为现款分成。本次分 红说明的时势按照投资者在权利登记日之前临了一次选拔的分成时势为准。   （3）抓有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统纪录的分成 时势。投资者如需开导或修改本次分成时势，请务必于权利登记日之前一日的交往技巧结束 前（即 2024 年 10 月 24 日 15：00 前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交 易时势修改分成时势，投资者在权利登记日前一个使命日普及交往技巧提交的修改分成时势 的恳求对本次收益分派无效。   权利登记日（2024 年 10 月 25 日）注册登记机构不错受理分成时势变更恳求，但该恳求 仅对以后的收益分派灵验，而对本次收益分派无效。   （4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的相关情况。   （5）研究办法：   ①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com   ②拨打本公司客户职业热线：400-800-4800   ③祥瑞基金处罚有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说 明书及相关公告）   （6）风险请示   本公司同意以浑厚信用、勤勉遵法的原则处罚和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往功绩过头净值上下并不预示其往时功绩发达。本公司提醒投 资者，投资者投资于基金前应厚爱阅读本基金的基金条约、招募阐扬书等文献。敬请投资者 预防投资风险。   特此公告。                                     祥瑞基金处罚有限公司