吉利元福短债债券型发起式证券投资基金      招募说明书（更新）    基金管制东谈主：吉利基金管制有限公司    基金托管东谈主：吉利银行股份有限公司                        吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                         要害领导      吉利元福短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 8 月 15 日证监许可【2022】1846 号文注册。本基金基金合同于 2022 年 11 月 8 日稳健生 效。      基金管制东谈主保证本招募说明书的内容确切、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出路作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资者根据所 执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政事、经济、社会等环境因素对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额执有东谈主一语气大量赎回基金产生的流动性风险，基金管制东谈主 在基金管制实施过程中产生的积极管制风险、本基金的特定风险等。      本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于夹杂型基金、股 票型基金。      为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能靠近流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章 节的具体内容。      投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同、 基金家具费事概要等信息深切文献，全面刚劲本基金的风险收益特征和家具特性，并充分考 虑投资者自身的风险承受智力，感性判断商场，严慎作念出投资决策，并对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤苦决策。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者 喜悦”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化导致的投资风险，由 投资者自行职守。投资者投资于本基金在顶点情况下可能损失一皆本金。      当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东谈主履行相应表率后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等关联章节。侧袋机制实 施时间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额执有东谈主仔细阅读关联内容并温柔本基金启用侧袋机制时的特定风险。      基金的过往功绩并不预示其翌日表现。基金管制东谈主管制的其他基金的功绩并不组成对本 基金功绩表现的保证。      基金管制东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎致力的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。      本基金单一投资者（基金管制东谈主或其高等管制东谈主员、基金司理等东谈主员手脚发起资金提供 方除外）执有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中因基金                       吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外。法律法例或监管机构另有王法的，从其规 定。      投资者阐发表示并同意申购本基金基金份额的行动即视为同意履行全力配合基金管制 东谈主穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法例、自律王法及关联开户机构的要求为准， 下同）的义务，如投资者拒却配合基金管制东谈主进行穿透识别最终投资者的，基金管制东谈主有权 拒却投资者的申购苦求，申购苦求仍是阐发的，基金管制东谈主有权强制赎回相应的基金份额。      《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金领域低于 2 亿元东谈主民币的，《基金合 同》自动断绝，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合同期限。故存在着基金无法 赓续存续的风险。 外，本招募说明书所载内容截止日期为 2024 年 3 月 31 日，其中投资组合敷陈与基金功绩截 止日期为 2024 年 3 月 31 日。关联财务数据未经审计。                                                           吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                   第一部分 前言      《吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”） 依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投 资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金 运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息深切管制办 法》（以下简称“《信息深切办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制 王法》（以下简称“《流动性风险管制王法》”）偏激他关联王法以及《吉利元福短债债券 型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。      本招募说明书发扬了吉利元福短债债券型发起式证券投资基金的投资方向、策略、风险、 费率等与投资东谈主投资决策关联的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明 书。      基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者要害遗漏，并对其 确切性、准确性、圆善性承担法律干事。本基金是根据本招募说明书所载明的费事苦求召募 的。本基金管制东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。      本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关联的波及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管制东谈主、基 金托管东谈主和基金份额执有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额执有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他关联王法享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额执有东谈主的权利和义务，应详实查阅基金合同。                         吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                        第二部分 释义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何有用校正和补充 式证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用校正和补充 明书》偏激更新 要》偏激更新 告》 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、请问等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息深切管制办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制王法》及颁布机关对其往往作念出的修 订                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 存续或经关联政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》（及颁布机关对其往往作念出的校正）及关联法律法例王法，经中国 证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外 机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 申购、赎回、调理、转托管、按期定额投资及提供基金交易账户信息查询等行径 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东谈主缔结了基金销售服务左券，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结算、代理披发红利、建 立并支执基金份额执有东谈主名册和办理非交易过户等 受吉利基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、调理、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的日期 清理结果报中国证监会备案并给以公告的日期 个月                      吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 理东谈主所管制的敞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同遵命 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现金的行动 苦求将其执有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调理为基金管制东谈主管制的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理中转入苦求份额总额后的余额） 越过上一敞开日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 资产的价值总和 额净值的过程                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 深切办法》王法的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子深切网站）等媒介 有东谈主服务的用度 份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度， 且不从本类别基金资产净值入网提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资 产净值入网提销售服务费，且不收取认购/申购用度的基金份额 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支执证券、因刊行东谈主债务失言无法进行转让或交易的债券等 将基金诊疗投资组合的商场冲击成安分拨给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到自制对待 险的信用繁衍用具 的金额，各项支付和结算以此金额为算计基准 金管制东谈主、基金管制东谈主推动、基金管制东谈主高等管制东谈主员或基金司理（指基金管制东谈主职工中具 有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理，下同）等东谈主员承诺认购一定金额并执 有一按期限的证券投资基金 有资金、基金管制东谈主高等管制东谈主员或基金司理等东谈主员的资金。发起资金认购本基金的金额不 低于 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额执有期限不低于 3 年，且在锁定执有期内不得 赎回（基金合同奏效起火 3 年提前断绝的情况除外） 期限不少于 3 年且在锁定执有期内不得赎回的基金管制东谈主推动、基金管制东谈主、基金管制东谈主高 级管制东谈主员或基金司理等东谈主员（基金合同奏效起火 3 年提前断绝的情况除外）                 吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 置清理，方针在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要害概略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要害概略情趣的资产；（三）其他资产价值存在要害概略情趣的资产                         吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                  第三部分 基金管制东谈主 一、基金管制东谈主概况   称呼：吉利基金管制有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   确立日期：2011 年 1 月 7 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织模式：有限干事公司（中外搭伙）   注册老本：东谈主民币 130,000 万元   存续期限：执续策动   筹商东谈主：马杰   筹商电话：0755-22623179   推动称呼、股权结构及执股比例：     推动称呼                      出资额（万元）      出资比例     吉利信赖有限干事公司                88,647       68.19%     大华资产管制有限公司                22,763       17.51%     三亚盈湾旅业有限公司                18,590       14.30%     系数                        130,000      100%   基金管制东谈主无任何要害行政处罚记录。   客服电话：400-800-4800（免远程话费） 二、主要东谈主员情况 （一） 董事、监事及高等管制东谈主员   罗春风先生，董事长，博士，高等经济师，曾任职中华寰球总工会国际部干部、吉利保 险集团办公室主任助理、吉利东谈主寿广州分公司副总司理、吉利东谈主寿总公司东谈主事行政部/培训                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 部总司理、吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东谈主寿北京分公司总司理、吉利基金管制有 限公司副总司理、吉利基金管制有限公司总司理。现任吉利基金管制有限公司董事长，兼任 深圳吉利汇通投资管制有限公司引申董事。   肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、吉利基金管制有限公司看管长。现 任吉利基金管制有限公司总司理。   张智淳女士，董事，学士，曾任职中国吉利东谈主寿保障股份有限公司企划部蓄意管制岗/ 精算岗、中国吉利保障（集团）股份有限公司企划精算部企划室司理、企划精算部总司理助 理、中国吉利财产保障股份有限公司商场企划部副总司理、中国吉利保障（集团）股份有限 公司企划部副总司理、企划部总司理、中国吉利财产保障股份有限公司共同资源中心财企负 责东谈主、总司理助理、首席投资官、财务负责东谈主、董事会文牍，现任中国吉利保障（集团）股 份有限公司首席财务官（财务负责东谈主），兼任中国吉利财产保障股份有限公司董事、吉利证 券股份有限公司董事、吉利信赖有限干事公司董事、吉利科技（深圳）有限公司董事、深圳 吉利详尽金融服务有限公司董事、吉利国际融资租借有限公司董事、中国吉利保障国外(控 股)有限公司董事。   孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船坞、吉利保障深圳上步分公司水险业务 部室主任、吉利保障总公司涉外业务部总司理助理、吉利产险深圳分公司副总司理、吉利产 险总公司车险部总司理、吉利产险广东分公司副总司理、吉利产险总公司协理、副总司理、 总司理、董事长兼 CEO，现任中国吉利保障（集团）股份有限公司首席东谈主力资源引申官。   李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券交易所、吉利 证券股份有限公司投资银行部股权融资团队引申副总司理，现任中国吉利保障（集团）股份 有限公司资产管控中心高等资产策略司理。   张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零卖银行业务副司理、UOBB 证券（印 尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海 分行行长兼中国区企业与营业部主管，现任大华银行集团异邦顺利投资征询与机构配合统筹 部董事总司理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。   张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“格外投资部门”首席投资员、 大华资产管制有限公司组合司理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华资产管制有限公 司引申董事及首席引申长，兼任大华资产管制（泰国）有限公司董事、大华资产管制（马来 西亚）有限公司董事、大华资产管制（中国台湾）有限公司董事。   薛世峰先生，孤苦董事，硕士，曾任职江西省行政学院憨厚、深圳市龙岗镇投资管制公 司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总司理、法定代表东谈主、深圳市鑫德莱实业有限公司总 司理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律参谋人，后加入广东万乘讼师事务所任专职讼师， 现任广东宏泰讼师事务所高等合伙东谈主、专职讼师，兼任广东惠来农村营业银行股份有限公司 孤苦董事。                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      李娟娟女士，孤苦董事，学士，曾任职安徽营业高等专科学校教师、深圳兴粤管帐师事 务所名堂司理、深圳职业时候学院经济系教师、管帐专科主任、深圳职业时候学院计财处处 长、深圳职业时候学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司孤苦董事、深 圳市谈尔顿电子材料股份有限公司孤苦董事。      刘雪生先生，孤苦董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华管帐师事务所审计员、深圳华裔城 集团管帐师、财务司理、子公司副总司理、总管帐师、深圳市注册管帐师协会部门临时负责 东谈主、文牍长助理，现任深圳市注册管帐师协会文牍长，兼任吉兆业集团控股有限公司孤苦董 事。      潘汉腾先生，孤苦董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理司理、新加坡花旗 银行副总裁、新加坡大华银行高等引申副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 孤苦董事。   许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国吉利东谈主寿保障股份有限公司广东分公司稽核 监察部、中国吉利保障（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳吉利详尽金融 服务有限公司稽核监察名堂中心银行投资审计部，现任中国吉利保障（集团）股份有限公司 内控管制中心稽核监察部高等司理，兼任吉利信赖有限干事公司监事、吉利证券股份有限公 司监事、吉利不动产有限公司监事、吉利斥地投资有限公司监事、吉利好房（上海）电子商 务有限公司监事、吉利城市信息服务（深圳）有限公司监事、吉利城市斥地科技（深圳）有 限公司监事。      冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦资产管制公司以及新加坡毕 盛资产公司、鼎崴老本管制公司，现任大华资产管制有限公司风控主管。      郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团东谈主力资源管制岗，现 任吉利基金管制有限公司东谈主力资源室司理。      李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永管帐师事务所高等审计员、深圳市宝能投资集 团财务部管帐主管，现任吉利基金管制有限公司监察稽核副总监。   罗春风先生，博士，高等经济师。曾任职中华寰球总工会国际部干部，吉利保障集团办 公室主任助理、吉利东谈主寿广州分公司副总司理、吉利东谈主寿总公司东谈主事行政部/培训部总司理、 吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东谈主寿北京分公司总司理、吉利基金管制有限公司副总 司理、吉利基金管制有限公司总司理，现任吉利基金管制有限公司董事长，兼任深圳吉利汇 通投资管制有限公司引申董事。      肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、吉利基金管制有限公司看管长。现任吉利 基金管制有限公司总司理。      林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，领有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡 国防部职员，大华银行集团助理司理、电子渠谈负责东谈主、个东谈主金融部投资家具销售主管、大                                吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 华银行集团行长助理，大华资产管制公司大中华区业务开发主管，高等董事。现任吉利基金 管制有限公司副总司理。    陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支 行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总司理、吉利银行深圳分行信贷审批部总经 理、吉利银行总行公司授信审批部高等审批师、吉利银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现 任吉利基金管制有限公司看管长。    王金涛先生，学士。曾任职中国吉利东谈主寿保障股份有限公司北京分公司企划部主任，经 理、吉利基金筹备组渠谈销售部司理、深圳吉利汇通投资管制有限公司业务中心总司理、公 司副总司理、公司总司理。现任吉利基金管制有限公司总司理助理。 （二） 基金司理    苏宁先生，北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管制有限公司固定 收益交易员、固定收益研究员兼基金司理助理。2019 年 6 月加入吉利基金管制有限公司， 曾任固定收益投资中心投资司理。现担任吉利惠诚纯债债券型证券投资基金（2020-02-21 于今）、吉利元盛超短债债券型证券投资基金（2020-03-18 于今）、吉利惠享纯债债券型 证 券 投 资 基 金 （ 2021-05-28 至 今 ） 、 平 安 合 悦 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （2021-05-28 于今）、吉利元丰中短债债券型证券投资基金（2021-06-15 于今）、吉利惠 韵纯债债券型证券投资基金（2022-06-09 于今）、吉利合韵按期敞开纯债债券型发起式证 券投资基金（2022-07-06 于今）、吉利元鑫 120 天回荡执有中短债债券型证券投资基金 （2022-10-31 于今）、吉利元福短债债券型发起式证券投资基金（2022-11-08 于今）、平 安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（2023-08-28 于今）基金司理。    苏宁先生曾管制的基金称呼及管制时刻：吉利合润 1 年按期敞开债券型发起式证券投资 基 金 （ 2019-12-25 至 2021-01-05 ） 、 平 安 合 意 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （ 2020-03-23 至 2021-03-31 ） 、 平 安 鼎 弘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) （ 2020-03-23 至 吉利惠润纯债债券型证券投资基金（2020-07-16 至 2021-08-03）、吉利鼎信债券型证券投 资基金（2021-05-28 至 2022-07-06）、吉利惠安纯债债券型证券投资基金（2021-12-29 至    曹紫寒女士，上海交通大学金融学专科硕士，曾任汇添富基金管制股份有限公司固定收 益分析师。2021 年 2 月加入吉利基金管制有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 员、投资司理，现任吉利鑫惠 90 天执有期债券型证券投资基金（2024-10-11 于今）、吉利 元福短债债券型发起式证券投资基金（2024-10-11 于今）基金司理。 （三） 固定收益投资决策委员会成员   公司总司理助理兼固定收益投资总监张文平先生、固定收益投资中心总监助理张恒先生、 固定收益投资中心总监助理高勇标先生、固定收益投资中心研究部负责东谈主田元强先生、固定 收益投资中心基金司理刘晓兰女士。   上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。 三、基金管制东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤苦，对所管制的不同基金区分管制，区分记账，进行证 券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 金合同》等法律文献的王法，按关联王法算计并深切基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱； 同》偏激他关联王法另有王法外，在基金信息公开深切前应予狡饰，不向他东谈主泄露，但应监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 益； 金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会； 期限不少于法定最低期限； 够按照《基金合同》王法的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的公开费事，并在支付合理 成本的条件下得到关联费事的复印件； 管东谈主； 承担抵偿干事，其抵偿干事不因其退任而罢职； 《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担干事； 理东谈主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 四、基金管制东谈主的承诺 的行动，并承诺建立健全里面贬抑轨制，采取有用措施，防患违背《证券法》行动的发生； 采取有用措施，防患下列行动的发生：      （1）将基金管制东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；                        吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      （2）不自制地对待管制的不同基金财产；      （3）利用基金财产或职务便利为基金份额执有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；      （4）向基金份额执有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；      （5）侵占、挪用基金财产；      （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相 关的交易行径；      （7）莽撞职守，不按照王法履行职责；      （8）法律、行政法例和中国证监会王法退却的其他行动。 法例、规章及行业表率，老诚信用、致力尽责，不从事以下行径：      （1）越权或违纪策动；      （2）违背基金合同或托管左券；      （3）挑升毁伤基金份额执有东谈主或其它基金关联机构的正当权益；      （4）在向中国证监会报送的费事中公私分明；      （5）拒却、插手、防止或严重影响中国证监会照章监管；      （6）莽撞职守、花消权利；      （7）泄露在职职时间瞻念察的关联证券、基金的营业秘籍、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资蓄意等信息；      （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，顺利或迤逦进行其它股票投资；      （9）协助、接受托福或以其它任何模式为其它组织或个东谈主进行证券交易；      （10）违背证券交易时势业务王法，利用对敲、倒仓等技巧把握商场价钱，郁闷商场秩 序；      （11）贬损同行，以提高我方；      （12）在公开信息深切和告白中挑升含有伪善、误导、诈骗因素；      （13）以不正当技巧谋求业务发展；      （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；      （15）其它法律、行政法例退却的行动。      为珍贵基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违背王法向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽干事的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有王法的除外；      （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （6）从事内幕交易、把握证券交易价钱偏激他不正当的证券交易行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会王法退却的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行贬抑东谈主或者 与其有要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关联交 易的，应当恰当基金的投资方向和投资策略，谨守基金份额执有东谈主利益优先原则，防护利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱引申。关联交易必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以深切。要害关联交易应提交基金管制东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 五、基金司理承诺   （1）依照关联法律法例和基金合同的王法，本着敬业、诚信和严慎的原则为基金份额 执有东谈主谋取最大利益；   （2）不协助、接受托福或以其他任何模式为其他组织或个东谈主进行证券交易，不利用职 务之便为我方、或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行有用的法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的关联王法，不泄 露在职职时间瞻念察的关联证券、基金的营业秘籍、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 蓄意等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额执有东谈主利益的证券交易偏激他行径。 六、基金管制东谈主的里面贬抑轨制   为保证公司表率化运作，有用地防护和化解策动风险，促进公司诚信、正当、有用策动， 保障基金份额执有东谈主利益，珍贵公司及公司推动的正当权益，本基金管制东谈主建立了科学、严 密、高效的里面贬抑体系。   （1）保证公司策动管制行径的正当合规性；   （2）保证基金份额执有东谈主的正当权益不受骚扰；   （3）完毕公司稳健、执续发展，珍贵推动权益；   （4）促进公司全体职工坚守职业操守，高洁诚信，廉正自律，致力尽责；   （5）保护公司最要害的老本：公司声誉。   （1）全面性原则：里面贬抑必须掩饰公司的统统部门和岗亭，渗入各项业务过程和业 务要领，并渊博适用于公司每一位职员；                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （2）审慎性原则：里面贬抑的中枢是有用防护各式风险，公司组织体系的组成、里面 管制轨制的建立都要以防护风险、审慎策动为起点；   （3）相互制约原则：公司建设的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡；   （4）孤苦性原则：公司根据业务的需要确立相对孤苦的机构、部门和岗亭；公司里面 部门和岗亭的建设必须权责分明；   （5）有用性原则：各式里面管制轨制具有高度的巨擘性，应是统统职工严格遵命的行 动指南；引申里面管制轨制不行有任何例外，任何东谈主不得领有突出轨制或违背规章的权力；   （6）应时性原则：里面贬抑应具有前瞻性，何况必须跟着公司策动政策、策动方针、 策动理念等里面环境的变化和国度法律法例、政策轨制等外部环境的更动实时进行相应的修 改和完善；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的策动管制方法镌汰运作成本，提高经济效益， 力图以合理的贬抑成本达到最好的里面贬抑后果；   （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、引申、清理、评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上恰当隔断。   公司制定了合理、完备、有用并易于引申的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其效能大小分为四个层面：第一个层面是公司里面贬抑大纲，它是公司制定各项 规章轨制的纲目和统治；第二个层面是公司基本管制轨制，包括风险贬抑轨制、投资管制制 度、基金管帐轨制、信息深切轨制、监察稽核轨制、信息时候管制轨制、公司财务轨制、资 料档案轨制、功绩评估观察轨制和紧要应变轨制；第三个层面是部门业务规章，是在基本管 理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭干事、操作守则等的具体说明；第 四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管制干事的运行办法，是对业务各个细节、流 程进行的描画和拘谨。它们的制订、修改、实施、废止应该遵影相应的表率，每一层面的内 容不得与其以表层面的内容相抵抗。公司酷爱对轨制的执续西席，取悦业务的发展、法例及 监管环境的变化以及公司风险贬抑的要求，握住搜检和增强公司轨制的完备性、有用性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制流畅于统统这个词公司行径。推动会、董事会、监事会和管制层必须充分履行 各自的权利，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻引申；各项经济策动业 务和管制表率必须纳降管制层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项干事必须是在业务授权范 围内进行。公司要害业务的授权必须采取书面模式，授权书应当明确授权内容和时效。公司 授权要恰当，对已获授权的部门和东谈主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务                 吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   研究干事应保执孤苦、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不正当影响；建立严实的研究干事 业务经由，形成科学、有用的研究方法；建立投资家具备选库轨制，研究部门根据投资家具 的特征，在充分研究的基础上建立和珍贵备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保执畅 通的交流渠谈；建立研究敷陈质料评价体系，握住提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防护原则和效豪恣原则制定合理的决 策表率；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的拘谨轨制和考 核轨制。建立严格的投资退却和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险 评估与管制轨制，将要点投资限制在王法的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资 管制功绩评价体系。   （4）交易业务   建立连合交易室和连合交易轨制，投资指示通过连合交易室完成；应建立交易监测系统、 预警系统和交易反馈系统，完善关联的安全设施；连合交易室支吾交易指示进行审核，建立 自制的交易分拨轨制，确保各基金利益的自制；交易记录应完善，并实时进行反馈、查对和 归档支执；同期应建立科学的投资交易绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律法例及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险贬抑点建立严实的管帐系统， 对于不同基金、不同客户孤苦建账，孤苦核算；公司通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值 方法和估值表率等管帐措施确切、圆善、实时地纪录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务 核算。同期还建立管帐档案支执轨制，确保档案确切圆善。   （6）信息深切   公司建立了完善的信息深切轨制，保证公开深切的信息确切、准确、圆善。公司确立了 信息深切负责东谈主，并建立了相应的表率进行信息的汇集、组织、审核和发布干事，以此加强 对信息的审查查对，使所公布的信息恰当法律法例的王法，同期加强对信息深切的检验和评 价，对存在的问题实时冷漠更始办法。   （7）监察稽核   公司确立看管长，经董事会聘任，报中国证监会关联派出机构招供。根据公司监察稽核 干事的需要，看管长不错列席公司关联会议，调阅公司关联档案，就里面贬抑轨制的引申情 况独赶紧履行检验、评价、敷陈、建议职能。看管长按期和不按期向董事会敷陈公司里面控 制引申情况，董事会对看管长的敷陈进行审议。   公司确立法律合规监察部开展监察稽核干事，并保证法律合规监察部的孤苦性和巨擘性。 公司明确了法律合规监察部及里面各岗亭的具体职责，严格制订了专科任职条件、操作表率 和组织递次。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   法律合规监察部强化里面检验轨制，通过按期或不按期检验里面贬抑轨制的引申情况， 促使公司各项策动管制行径的表率运行。   公司董事会和管制层充分酷爱和支执监察稽核干事，对违背法律法例和公司里面贬抑制 度的，根究关联部门和东谈主员的干事。   （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面贬抑轨制的深切确切、准确；   （2）基金管制东谈主承诺根据商场变化和公司业务发展握住完善里面贬抑轨制。                          吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                        第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称呼：吉利银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号吉利金融中心B座26楼   法定代表东谈主：谢永林   成立日期：1987年12月22日   组织模式：股份有限公司   注册老本：19,405,918,198元   存续时间：执续策动   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   筹商东谈主：刘华栋   筹商电话：0755-22166388   吉利银行股份有限公司是一家总部设在深圳的寰球性股份制营业银行（深圳证券交易所 简称：吉利银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸 收合并原吉利银行并于同庚7月改名为吉利银行。中国吉利保障（集团）股份有限公司偏激 子公司系数执有吉利银行58%的股份，为吉利银行的控股推动。牺牲2023年12月末，吉利银 行有109家分行（含香港分行）,共1,201家营业机构。                                                 、净利润 464.55 亿元（同比增长 2.1%）、资产总额 55,871.16 亿元（较上年末增长 5.0%）、汲取进款本金余 额 34,072.95 亿元（较上年末增长 2.9%）                           、披发贷款和垫款总额 34,075.09 亿元（较上年末 增长 2.4%）        。   吉利银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金清理室、 企划与详尽服务室、数字平台室、看管合规室、基金服务室 8 个处室，现在部门东谈主员为 75                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务关联职工配置皆全且从业栽培丰 富，托管部中枢管制层具备银行管制、证券或托管业务十年以上从业栽培。 年 12 月末，吉利银行股份有限公司托管证券投资基金净值领域系数 7,088 亿，吉利银行已 托管 284 只证券投资基金，掩饰了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF 等多种 类型的基金，快乐了不同客户多元化的投资理财需求。  二、基金托管东谈主的里面风险贬抑轨制说明   手脚基金托管东谈主，吉利银行股份有限公司严格遵命国度关联托管业务的法律法例、行业 监管要求，自愿形成遵法策动、表率运作的策动理念和策动作风；确保基金财产的安全圆善， 确保关联信息的确切、准确、圆善、实时，保护基金份额执有东谈主的正当权益；确保里面贬抑 和风险管制体系的有用性；防护和化解策动风险，确保业务的安全、稳健运行，促进策动目 标的完毕。   吉利银行股份有限公司设有总行孤苦一级部门资产托管部，是全行资产托管业务的管制 和运营部门，专门配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面贬抑和风险管制干事， 具有孤苦利用监督稽核干事的权利和智力。   资产托管部具备系统、完善的轨制贬抑体系，建立了管制轨制、贬抑轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作柔顺利进行；取得基金从业阅历的东谈主员恰当监 管要求；业务管制严格实行复核、审核、检验轨制，授权干事实行连合贬抑，业务钤记按规 程支执、存放、使用，账户费事严格支执，制约机制严格有用；业务操作区专门建设，阻滞 管制，实施音像监控；业务信息由专职信息深切东谈主负责，防患泄密；业求完毕自动化操作， 防患东谈主为事故的发生，时候系统圆善、孤苦。  三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和表率  依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行 业渊博使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 王法，对基金管制东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并按期编 写基金投资运作监督敷陈，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核 算服务要领中，对基金管制东谈主发送的投资指示、基金管制东谈主对各基金用度的提真金不怕火与开支情况 进行检验监督。  （1）每干事日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例贬抑规划进行例行监控， 发现投资比例超标等荒谬情况，向基金管制东谈主发出版面请问，与基金管制东谈主进行情况核实， 督促其纠正，并实时敷陈中国证监会。  （2）收到基金管制东谈主的投资指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及交易敌手 等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，按期编写基金投资运作监督敷陈，对各基金投资运 作的正当合规性、投资孤苦性和作风显赫性等方面进行评价，报送中国证监会。   （4）通过期候或非时候技巧发现基金涉嫌违纪交易，电话或书面要求管制东谈主进行解释 或举证，并实时敷陈中国证监会。                            吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                      第五部分 关联服务机构 一、基金份额销售机构 （一） 直销机构   （1）吉利基金管制有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   筹商东谈主：郑权   筹商电话：0755-22627627   传真：0755-23990088   客服电话：400-800-4800   网址：www.fund.pingan.com   （2）吉利基金网上交易平台   网址：www.fund.pingan.com   筹商东谈主：张勇   客服电话：400-800-4800 （二） 其他销售机构   本基金其他销售机构信息请详见基金管制东谈主官网公示的销售机构信息表。基金管制东谈主可 根据关联法律法例王法诊疗销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。 二、注册登记机构   吉利基金管制有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   电话：0755-22624581   传真：0755-23990088   筹商东谈主：张平 三、出具法律意见书的讼师事务所                       吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）  讼师事务所：上海源泰讼师事务所  地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼  负责东谈主：廖海  电话：（021）51150298  传真：（021）51150398  承办讼师：刘佳、张雯倩  筹商东谈主：刘佳 四、审计基金财产的管帐师事务所  管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  法定代表东谈主：毛鞍宁  筹商电话：（010）58153000  传真电话：（010）85188298  承办注册管帐师：高鹤、黄拥璇  筹商东谈主：高鹤                         吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                    第六部分 基金的召募   基金管制东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他关联王法 召募本基金，并于 2022 年 8 月 15 日经中国证监会证监许可 【2022】 1846 号文准予募 集注册。 自 2022 年 10 月 24 日至 2022 年 11 月 4 日，本基金面向恰当法律法例王法 的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者和发起资金提供方以 及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主同期发售，共召募                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）               第七部分 基金合同的奏效   一、基金合同奏效   根据关联王法，本基金快乐基金合同奏效条件，基金合同于 2022 年 11 月 8 日稳健奏效。 自基金合同奏效日起，本基金管制东谈主稳健运行管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和资产领域   《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金领域低于 2 亿元东谈主民币的，《基金合 同》自动断绝，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合同期限。   《基金合同》奏效满三年后赓续存续的，一语气 20 个干事日出现基金份额执有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按期敷陈中给以深切； 一语气 60 个干事日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个干事日内向中国证监会敷陈并提 出科罚有规划，如执续运作、调理运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在六个 月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有王法时，从其王法。                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）          第八部分 基金份额的申购与赎回  一、申购和赎回时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主 在招募说明书或其他关联公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时刻   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易 所、深圳证券交易所的往往交易日的交易时刻，但基金管制东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的王法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货交易商场、证券、期货交易所交易 时刻变更或其他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相 应的诊疗，但应在实施日前依照《信息深切办法》的关联王法在王法媒介上公告。   基金管制东谈主可根据履行情况照章决定本基金运行办理申购的具体日期，具体 业务办理时刻在申购运行公告中王法。   基金管制东谈主自基金合同奏效之日起不越过 3 个月运行办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回运行公告中王法。   在详情申购运行与赎回运行时刻后，基金管制东谈主应依照《信息深切办法》的 关联王法在王法媒介上公告申购与赎回的运行时刻。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调理。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时刻冷漠申购、赎回或调理 苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日千般基金 份额的基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后算计的千般基金份 额净值为基准进行算计；                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 挨次赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管制东谈主 必须依照《信息深切办法》的关联王法在王法媒介上公告。   四、申购和赎回的数目限制 额起原为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额不受限制。基 金管制东谈主直销网点接受初度申购苦求的最低金额为单笔东谈主民币 50,000 元（含申 购费），追加申购的最低金额为单笔东谈主民币 20,000 元（含申购费）。通过基金管 理东谈主网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制， 初度单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金 额为东谈主民币 1 元（含申购费）。   履行操作中，在不低于前述最低名额的前提下以各销售机构的具体王法为准。 但单一投资者（基金管制东谈主或其高等管制东谈主员、基金司理等东谈主员手脚发起资金提 供方除外）执有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的50%（在基金运作过 程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过50%的除外）。 额不得低于1份，账户最低执有份额不设下限，基金份额执有东谈主一皆调理转出时 不受上述限制。 基金管制东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。 基金管制东谈主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采取上述措施对基金领域给以控 制。具体见基金管制东谈主关联公告。                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 于东谈主民币10元（含申购费）。履行操作中，在不低于前述最低名额的前提下以各 销售机构的具体王法为准。 份额的数目限制。基金管制东谈主必须依照《信息深切办法》的关联王法在王法媒介 上公告。 该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述算计结果均按四舍五入方法，保留 到少许点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担； 该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述算计结果均按四 舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   五、申购与赎回的表率   投资东谈主必须根据销售机构王法的表率，在敞开日的具体业务办理时刻内冷漠 申购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在王法时刻前全额托付申购款项，不然所提交 的申购苦求不成立。投资东谈主在王法时刻前全额托付申购款项，申购苦求成立；登 记机构阐发基金份额时，申购奏效。   基金份额执有东谈主在提交赎回苦求时，必须有满盈的基金份额余额，不然所提 交的赎回苦求不成立。基金份额执有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐发 赎回时，赎复活效。基金份额执有东谈主赎回苦求奏效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日 （包括该日)内支付赎回款项。在发生渊博赎回或基金合同约定的其他暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   如遇证券、期货交易所或交易商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据 交换系统故障或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能贬抑的因素影响业务处理 经由，则赎回款项划付时刻相应顺延，顺延至该因素拔除的最近一个干事日。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东谈主应以交易时刻结果前受理有用申购和赎回苦求确本日手脚申购 或赎回苦求日(T 日)，在往往情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行阐发。T 日提交的有用苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构王法的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不告捷或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销 售机构照实接收到苦求。申购、赎回苦求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对 于苦求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由此产生的 任何损失由投资东谈主自行承担。   基金管制东谈主不错在不违背法律法例王法和基金合同约定的情形下，对上述业 务办理时刻进行诊疗，基金管制东谈主必须依照《信息深切办法》的关联王法在王法 媒介上公告。   六、申购和赎回费率   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费 用，但从该类别基金资产入网提销售服务费。本基金 A 类基金份额的申购用度 由 A 类基金份额的申购东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推广、 销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额对申购建设级差费率。投资者在一天之内如若有多笔 申购，适用费率按单笔区分算计。   本基金 A 类基金份额的申购费率结构表：          申购金额 M（元）（含申购费）       申购费率                 M ＜50 万         0.30%                 M ≥500 万      每笔 1000 元   赎回用度由赎回基金份额的千般基金份额赎回东谈主承担，针对执有期限少于 7 日的投资者收取的赎回用度将全额计入基金财产。赎回费率随赎回基金份额执有 期限的加多而递减，具体费率如下：      A、C 类基金份   执有期限（N 为日期日）     赎回费率                        吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）            额               N＜7 日      1.50% 《信息深切办法》的关联王法在王法媒介上公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率谨守关联法律法例以及 监管部门、自律王法的王法。 基金份额执有东谈主无本色性不利影响的前提下，根据商场情况制定基金促销蓄意， 按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径时间，按关联监管部门要求 履行必要手续后，基金管制东谈主不错恰当调低基金销售用度。   七、申购份额与赎回金额的算计方式   （1）若投资者遴荐 A 类基金份额，则申购份额的算计公式为：   申购用度适用比例费率：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购份额的算计结果均按照四舍五入方法，保留少许点后 2 位，由此短处产 生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购苦求被全 额阐发，对应的申购费率为 0.30%，假设申购当日 A 类基金份额基金份额净值为   申购金额=10,000 元   净申购金额＝10,000/(1+0.30%)＝9,970.09 元   申购用度＝10,000－9,970.09＝29.91 元                         吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   申购份额＝9,970.09/1.1500=8,669.64 份   即：投资者遴荐投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购苦求被 全额阐发，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，可得到 8,669.64 份 A 类基金份额。   （2）若投资东谈主遴荐申购 C 类基金份额，则申购份额的算计公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，且该申购苦求被 全额阐发，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额 为：   申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，且该申购苦求被全 额阐发，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回用度   上述算计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额，份额执有期限 20 天，对应赎回 费率为 0，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00 元   赎回用度=121,300.00×0=0.00 元   净赎回金额=121,300.00－0.00=121,300.00 元   即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，份额执有期限 20 天，假设 赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的净赎回金额为 121,300.00 元。   例：某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额执有期限 40 天，对应赎回                          吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 费率为 0，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的赎回金 额为：    赎回金额=100,000×1.1000＝110,000.00 元    赎回用度=110,000.00×0＝0.00 元    净赎回金额=110,000.00－0.00＝110,000.00 元    即：投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额执有期限 40 天，对应赎回费 率为 0，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的净赎回金 额为 110,000.00 元。 值在本日收市后算计，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适 当表率，不错恰当蔓延算计或深切。    八、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 投资东谈主的申购苦求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法往往运行。 理东谈主或其高等管制东谈主员、基金司理等东谈主员手脚发起资金提供方除外）执有基金份 额的比例达到或者越过 50%，或者变相闪避 50%连合度的情形时。 例上限、单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限的。                 吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 格且接纳估值时候仍导致公允价值存在要害概略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购苦求。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金管制东谈主应当根据关联王法在王法媒介上刊登暂 停申购公告。当发生上述第 7、8 项情形时，基金管制东谈主不错采取比例阐发等方 式对该投资东谈主的申购苦求进行限制，基金管制东谈主也有权拒却该等一皆或者部分申 购苦求。如若投资东谈主的申购苦求被一皆或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况拔除时，基金管制东谈主应实时复原申购业务的办 理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。 基金资产净值。 管制东谈主可暂停接受基金份额执有东谈主的赎回苦求。 格且接纳估值时候仍导致公允价值存在要害概略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 管制东谈主应按王法报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金管制东谈主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨                 吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关联条件处理。基金份额执有东谈主在苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受 理部分给以取销。在暂停赎回的情况拔除时，基金管制东谈主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、渊博赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金 调理中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理中转入苦求份额 总额后的余额)越过前一敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了渊博赎回。   当基金出现渊博赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定 全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有智力支付投资东谈主的一皆赎回苦求时， 按往往赎回表率引申。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有阻挠或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额 10%的前 提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回 苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自 动转入下一个敞开日赓续赎回，直到一皆赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被取销。脱期的赎回苦求与下一敞开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推， 直到一皆赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生渊博赎回且单个敞开日内单个基金份额执有东谈主的赎回申 请越过前一敞开日基金总份额的 20%，基金管制东谈主有权先行对该单个基金份额执 有东谈主超出 20%的赎回苦求实施脱期办理，而对该单个基金份额执有东谈主 20%以内 （含 20%）的赎回苦求，基金管制东谈主根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延                吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 期赎回”的约定方式与其他基金份额执有东谈主的赎回苦求一并办理。对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的， 脱期的赎回苦求将自动转入下一个敞开日与下一敞开日其他赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一敞开日该类基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推，直 到一皆赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。如 投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处 理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （4）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上(含本数)发生渊博赎回，如基金管制 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减慢支付 赎回款项，但不得越过 20 个干事日，并应当在王法媒介上进行公告。   当发生上述渊博赎回并脱期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书王法的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构请问 等方式）在 3 个交易日内请问基金份额执有东谈主，说明关联处理方法，并在两日内 依据关联王法进行公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 《信息深切办法》的关联王法，在王法媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告； 也不错根据履行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时刻，届时不再另 行发布再行敞开的公告。   十二、基金调理   基金管制东谈主不错根据关联法律法例以及基金合同的王法决定开办本基金与 基金管制东谈主管制的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费， 关联王法由基金管制东谈主届时根据关联法律法例及基金合同的王法制定并公告，并 提前奉告基金托管东谈主与关联机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额执有东谈主无本色性不利影                 吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 响的前提下，履行关联表率后，基金管制东谈主可受理基金份额执有东谈主通过中国证监 会招供的交易时势或者其他方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份 额的过户登记。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制引申等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非交易过户或者按 照关联法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额执有东谈主示寂，其执有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制引申是指司法机构依据奏效司法文牍将基金份额执有东谈主执有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联费事，对于恰当条件的非交易过户苦求按基金登记机 构的王法办理，并按基金登记机构王法的标准收费。   十五、基金的转托管   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照王法的标准收取转托管费。   十六、按期定额投资蓄意   基金管制东谈主不错为投资东谈主理理按期定额投资蓄意，具体王法由基金管制东谈主另 行王法。投资东谈主在办理按期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所王法的按期定 额投资蓄意最低申购金额。   十七、基金的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律法例 或基金合同另有王法的除外。   在对基金份额执有东谈主无本色性不利影响的前提下，履行关联表率后，如关联 法律法例允许基金管制东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管制东谈主                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 将制定和实施相应的业务王法。   十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的关联公告。                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                第九部分 基金的投资   一、投资方向   在严格贬抑风险的前提下，详尽酌量基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主 动地投资管制，追求执续、厚实的收益，力图完毕基金资产的稳健升值。   二、投资范围   本基金投资于具有考究流动性的金融用具，包括国债、方位政府债、政府支执机构债、 政府支执债券、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、资产支执证券、公开刊行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司 债券等、债券回购、银行进款（包括左券进款、请问进款以及按期进款等其它银行进款）、 货币商场用具、同行存单、国债期货、信用繁衍品、现金以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他固定收益类金融用具（但须恰当中国证监会的关联王法）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调理债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   本基金参与国债期货交易，应恰当法律法例王法和基金合同约定的投资限制并遵命关联 期货交易所的业务王法。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当表率后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投 资于短借主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，保执不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   本基金所指短借主题证券是指剩余期限或距行权日剩余期限不越过 397 天(含)的资产， 主要包括国债，央行单子，金融债券，企业债券，公司债券，次级债券，中期单子，短期融 资券，超短期融资券，方位政府债券，政府支执机构债券，政府支执债券、可分离交易可转 债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支执证券等金融用具。   如若法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行 恰当表率后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金通过对宏不雅经济周期、行业出路估量和发借主体公司研究的详尽运用，纯真应用 组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券遴荐策略、息差策略、现金头寸管制策略等， 在严格贬抑流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益 投资品种，构建及诊疗固定收益投资组合，获取债券商场的全体报酬率及逾额收益。                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金在资产配置层面主要通过对宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的 实足水温柔增长率、利率水平与走势等）、债券商场全体收益率弧线变化、申购赎回现金流 情况等因素的详尽分析和判断。在此基础上，详情资产在非信用类固定收益类证券（现金、 国度债券、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，全体组合的久期范 围以及杠杆率水平。   同期，本基金将根据商场收益率弧线的定位情况和个券的商场收益率情况，详尽判断个 券的投资价值，遴荐风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产 的赚钱智力。   本基金在详尽研究的基础上实施积极主动的组合管制，接纳宏不雅环境分析和微不雅商场定 价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏不雅环境分析方面，取悦对宏不雅经济、商场利率、 债券供求等因素的详尽分析，根据交易所商场与银行间商场类属资产的风险收益特征，按期 对投资组合类属资产进行优化配置和诊疗，详情不同类属资产的最优权重。   在微不雅商场订价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，取悦经济趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，要点遴荐那些流动性较好、 风险水平合理、到期收益率与信用质料相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率弧线策 略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。   （1）组合久期配置策略   通过估量收益率弧线的体式和变化趋势，对千般型债券进行久期配置；根据操作，具体 包括追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   在方向久期的引申过程中，将格外详实对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管制， 以使得组合的各式风险在贬抑范围之内。   （2）类属资产配置策略   根据不同债券资产类品种收益与风险的推断和判断，通过分析千般属资产的相对收益和 风险因素，详情不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括翌日的宏不雅经济和利率环境研 究和估量，利差变动情况、商场容量、信用等第情况和流动特性况等。通过情景分析的方法， 判断各个债券类属的预期执有期报酬，在不同债券品种之间进行配置。   在类属资产配置层面上，本基金根据商场和类属资产的信用水平，在判断千般属的利率 期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将商场细分为交易所国债、交 易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子商场。取悦千般属资产的商场容量、信用等第 和流动性特性，在方向久期管制的基础上，运用修正的均值-方差等模子，按期对投资组合 类属资产进行最优化配置和诊疗，详情类属资产的最优权重。   同期，本基金针对债券市时势波及行业在雷同宏不雅周期布景下不同行业的景气度的情况， 通过散布化投资和行业预判进行，具体表现为：1）散布化投资：刊行东谈主波及繁多行业，本                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 组合将保执在各行业配置比例上的散布化结构，幸免过度连合配置在产业链高度关联的上中 下流行业。2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，详情不才一 阶段在各行业的配置比例，卖出景气度镌汰行业的债券，提前布局景气度提高行业的债券。   （3）息差策略   本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，恰当运用杠杆息差方式来 获取主动管制报酬，收用具有较好流动性的债券手脚杠杆买入品种，纯真贬抑杠杆组合仓位， 镌汰组合波动率。   （4）个券遴荐策略   在个券遴荐过程中，本基金将根据商场收益率弧线的定位情况和个券的商场收益率情况， 详尽判断个券的投资价值，遴荐风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合。   （5）信用债投资策略   本基金通过主动承担限定的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结 合对访佛债券信用利差的分析以及对翌日信用利差走势的判断，遴荐信用利差被高估、翌日 信用利差可能着落的信用债进行投资。   本基金主要投资信用债（含资产支执证券）的信用评级为 AA+及以上，其中投资于信用 评级为 AA+的信用债占信用债资产的比例不高于 50%，投资于信用评级为 AAA 的信用债占信 用债资产的比例不低于 50%，其中金融债券（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、 次级债券、中期单子、政府支执机构债券、政府支执债券、资产支执证券等信用评级依照评 级机构出具的债券信用评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级 机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债如若莫得债券信用评级，参照主体信用评级。 本基金所依照的信用评级机构不包含中债资信。基金执有信用债时间，如其信用评级着落、 基金领域变动、变现信用资产支付赎回款项等使得投资比例不再恰当上述约定，应在评级报 告讦布之日或不再恰当上述约定之日起 3 个月内诊疗至恰当约定。   由于法律法例限制和敞开式基金往往运作的需要，每个交易日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低 于基金资产净值的 5%。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提管制费和托管费等千般 用度的需求、支付交易用度等行动。为有用贬抑现金留存的影响，基金管制东谈主将接纳积极的 现金头寸管制技巧。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管制原则，以套期保值为方针，接纳流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券商场和期货商场运行趋势的研究，取悦国债期货的定 价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。基金管制东谈主将充分酌量国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品 的杠杆作用以达到镌汰投资组合的全体风险的方针。   本基金在进行信用繁衍品投资时，将根据风险管制原则，以风险对冲为方针，通过对宏 不雅经济周期、行业景气度、刊行主体禀赋和信用繁衍品商场的研究，运用繁衍品订价模子对 其进行合理订价。基金管制东谈主将充分酌量信用繁衍品的收益性、流动性及风险性特征，运用 信用繁衍品恰当投资风险收益相比高的债券，以达到散布信用风险、提高资产流动性、增强 组合收益的方针。   翌日，跟着证券商场投资用具的发展和丰富，在履行恰当表率后，本基金可相应诊疗和 更新关联投资策略，并在招募说明书更新中公布。   四、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短借主题证券的比 例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后执有现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金管制东谈主管制的一皆基金执有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；   （5）本基金参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得越过其上一日基金净值的   （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产支执证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10%；   （7）本基金执有的一皆资产支执证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （8）本基金执有的归并（指归并信用级别）资产支执证券的比例，不得越过该资产支 执证券领域的 10%；   （9）本基金管制东谈主管制的一皆基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产支执证券，不得 越过其千般资产支执证券系数领域的 10%；   （10）基金总资产不得越过基金净资产的 140%；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （12）本基金参与国债期货交易，需遵命下列投资比例限制：                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 的 15%； 总市值的 30%； 一交易日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，系数（轧差算计）应当恰当基金合同对于债券投资比例的关联约定；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得越过本基金资产净值的 15%。 因证券商场波动、基金领域变动等基金管制东谈主之外的因素甚而基金不恰当前款所王法比例限 制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （14）本基金不执有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不执有合约类信用繁衍品； 本基金投资的信用繁衍品口头本金不得越过本基金中对应受保护债券面值的 100%；投资于 归并信用保护卖方的千般信用繁衍品口头本金系数不得越过基金资产净值的 10%；因证券市 场波动、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金管制东谈主之外的因素甚而基金 投资比例不恰当上述王法投资比例的，基金管制东谈主应当在 3 个月内进行诊疗；    （15）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（11）、（13）、（14）项情形外，因证券、期货商场波动、证券发 行东谈主合并、基金领域变动等基金管制东谈主之外的因素甚而基金投资比例不恰当上述王法投资比 例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但法律法例或中国证监会王法的特殊情 形除外。    基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关联约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起运行。    法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行恰当程 序后，则本基金投资不再受关联限制或按诊疗后的王法引申。    为珍贵基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背王法向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽干事的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有王法的除外；    （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交易、把握证券交易价钱偏激他不正当的证券交易行径；                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （7）法律、行政法例和中国证监会王法退却的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行贬抑东谈主或者 与其有要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关联交 易的，应当恰当基金的投资方向和投资策略，谨守基金份额执有东谈主利益优先原则，防护利益 冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱引申。关联交易必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以深切。要害关联交易应提交基金管制东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述退却性王法，如适用于本基金，基金管制东谈主 在履行恰当表率后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的王法引申。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：   中债详尽资产（1 年以下）指数收益率*90%+一年期按期进款基准利率(税后)*10%。   本基金遴荐上述功绩相比基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的遴荐来 增强债券投资的收益。中债详尽资产（1 年以下）指数是由中央国债登记结算有限干事公司 编制的中债详尽指数细分指数之一。该指数同期掩饰了上海证券交易所、深圳证券交易所、 银行间以及银行柜台债券商场上的待偿期限在 1 年以下的债券，对短借主题证券的价钱变动 趋势有很强的代表性。基于本基金主要投资短借主题证券，收用该功绩相比基准大略赤诚地 反馈本基金的风险收益特征。   若翌日法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场渊博接受的功绩相比基准推出， 或者商场发生变化导致本功绩相比基准不再适用或本功绩相比基准罢手发布，本基金管制东谈主 不错依据珍贵投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致，按照监管部门要求履行适 当表率后，恰当诊疗功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额执有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于夹杂型基金、股 票型基金。   七、基金管制东谈主代表基金利用关联权利的处理原则及方法 利益； 不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排                        吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要害影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的王法。   九、投资组合敷陈   基金管制东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载费事不存在伪善纪录、误导性述说或要害遗 漏，并对其内容的确切性、准确性和圆善性承担个别及连带干事。   基金托管东谈主吉利银行股份有限公司根据本基金合同王法，复核了本敷陈中的财务规划、 净值表现和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者要害遗漏。   本投资组合敷陈所载数据牺牲 2024 年 03 月 31 日,本财务数据未经审计。                                                金额单元：东谈主民币元                                                占基金总资产的比例    序号             名堂         金额（元）                                                   （%）              其中：股票                         -              -              其中：债券            450,185,233.88          99.82                   资产支执证券                   -              -              其中：买断式回购的                     -              -              买入返售金融资产              金系数                             吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本敷陈期末未执有股票。   本基金本敷陈期末未执有港股通股票。   本基金本敷陈期末未执有股票。                                                     金额单元：东谈主民币元                                                     占基金资产净值比例       序号                债券品种     公允价值（元）                                                        （％）                   其中：政策性金融债         20,220,098.36               5.37                                                     金额单元：东谈主民币元                                                             占基金资产                                              公允价值   序号         债券代码        债券称呼    数目（张）                       净值比例                                               （元）                                                              （％）                         MTN003                          2                         MTN001                          6                         MTN001                          0                        吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                    MTN001(可                       9                    执续挂钩)                    MTN003                          6   本基金本敷陈期末未执有资产支执证券。   本基金敷陈期末未执有贵金属投资。   本基金本敷陈期末未执有权证投资。   本基金本敷陈期无国债期货投资。   本基金本敷陈期内无国债期货投资。   本基金本敷陈期无国债期货投资。 制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   根据发布的关联公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，广发银行股份有限公司、 中国斥地银行股份有限公司在本敷陈编制日前一年内受到监管部门的公开训斥或处罚。                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      本基金投资上述证券的投资决策表率恰当关联法律法例和公司轨制的要求。   本基金本敷陈期末未执有股票。                                     金额单元：东谈主民币元       序号               称呼           金额（元）   本基金本敷陈期末未执有处于转股期的可调理债券。   本基金本敷陈期未执有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与系数可能有尾差。                                吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                        第十部分 基金的功绩     基金管制东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎致力的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日表现。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同奏效以来（2022 年 11 月 8 日）至 2024 年 3 月 31 日基金份额净值增长率及 其与同期功绩相比基准收益的相比 吉利元福短债发起式 A                                           功绩相比                       份额净值      功绩相比              份额净值                         基准收益    阶段                 增长率标      基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率标准差                        准差②       率③                                            ④ -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.03.3 自基金合          4.80%    0.03%      3.44%    0.01%    1.36%    0.02% 同奏效起 于今 吉利元福短债发起式 C                                           功绩相比                       份额净值      功绩相比              份额净值                         基准收益    阶段                 增长率标      基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率标准差                        准差②       率③                                            ④ -2022.12.3 -2023.12.3                              吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） -2024.03.3 自基金合         4.31%   0.03%      3.44%   0.01%   0.87%   0.02% 同奏效起 于今 二、自基金合同奏效以来基金份额累计净值增长率变动偏激与同期功绩相比基准收益率变 动的相比                      吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   注：1、本基金基金合同于 2022 年 11 月 08 日稳健奏效； 使基金的投资组合比例恰当基金合同的约定，牺牲敷陈期末本基金已完成建仓，建仓期结果 时各项资产配置比例恰当基金合同约定。                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息、基金应收款项偏激他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的支执和责罚   本基金财产孤苦于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律干事，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的王法责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清理财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制引申。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）               第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券、期货交易时势的交易日以及国度法律法例王法需 要对外深切基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、国债期货、资产支执证券、信用繁衍品 偏激它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在详情关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐准则》、 监管部门关联王法。   （一）对存在活跃商场且大略获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则王法的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要害事件的，应接纳最近交易日的 报价详情公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不行确切反馈公允价值的， 支吾报价进行诊疗，详情公允价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时候中酌量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如若该限制 是针对资产执有者的，那么在估值时候中不应将该限制手脚特征酌量。此外，基金管制东谈主不 应试虑因其大量执有关联资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有满盈可利用数据 和其他信息支执的估值时候详情公允价值。接纳估值时候详情公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要害事件，使潜在估 值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行诊疗并详情公允 价值。   四、估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的要害事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 要害变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价 及要害变化因素，诊疗最近交易市价，详情公允价钱；                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调理债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值时候详情公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支执证券，接纳估值时候详情公允价值；   （6）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经诊疗的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，支吾商场报价进行诊疗以阐发估值日的公允价值；对于不存在商场行径或 商场行径很少的情况下，应接纳估值时候详情其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在昭着各异，未上市时间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 且最近交易日后经济环境未发生要害变化的，接纳最近交易日结算价估值。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 承担的估值干事不因托福而罢职；采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照关联法律 法例及《企业管帐准则》要求接纳合理估值时候详情公允价值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的自制性。 王法估值。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及关联法 律法例的王法或者未能充分珍贵基金份额执有东谈主利益时，应立即请问对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关联法律法例，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金管帐干事方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的意见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的算计 结果对外给以公布。   五、估值表率 的余额数目算计。本基金千般基金份额净值算计精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入。基金管制东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有王法的，从其 王法。   基金管制东谈主应每个干事日算计基金资产净值及千般基金份额净值，并按王法深切。 的王法暂停估值时除外。基金管制东谈主每个干事日对基金资产估值后，将千般基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按约定对外公布。   六、估值造作的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为该类基 金份额净值造作。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的漏洞形成估值造作，导致其他当事东谈主遭受损失的，漏洞的干事东谈主应当对由于该 估值造作遭受损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿， 承担抵偿干事。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：费事申报差错、数据传输差错、数据算计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作干事方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作干事方承担；由于估值造作干事方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的，由估值造作干事方对顺利损失承担抵偿 干事；若估值造作干事方仍是积极调和，何况有协助义务确当事东谈主有满盈的时刻进行更正而                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 未更正，则其应当承担相应抵偿干事。估值造作干事方支吾更正的情况向关联当事东谈主进行确 认，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的干事方对关联当事东谈主的顺利损失负责，不合迤逦损失负责，何况仅对 估值造作的关联顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值造作 干事方仍支吾估值造作负责。如若由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或不一皆返还不妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作干事方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如若获取 不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿 额加上仍是获取的不妥得利返还的总和越过其履行损失的差额部分支付给估值造作干事方。   （4）估值造作诊疗接纳尽量复原至假设未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值造作发生的原因详情 估值造作的干事方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的干事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向关联当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值算计出现造作时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）千般基金份额净值算计造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有王法的，从其王法处理。   七、暂停估值的情形 基金管制东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金资产净值和千般基金份额净值由基金管制东谈主负责算计，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管制东谈主应于每个敞开日交易结果后算计当日的基金资产净值和千般基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值算计结果复核阐发后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主 对基金净值信息按王法给以公布。   九、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并深切主袋账户 的基金净值信息，暂停深切侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理方法 金资产估值造作处理。 发送的数据造作等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、恰当、合理的措施进 行检验，然则未能发现该造作而形成的基金资产估值造作，基金管制东谈主、基金托管东谈主罢职赔 偿干事。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施拔除或收缩由此形成的影响。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）              第十三部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指牺牲收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现金分成；基金份额执有东谈主可对千般基金份额区分遴荐不同的分成方式。遴荐采取 红利再投资模式的，红利再投资的份额免收申购费； 基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金归并类别每一基金份额享有同瓜分拨权；   在不违背法律法例王法及基金合同约定，并对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响的 前提下，基金管制东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行诊疗，不需召开基金份额执有东谈主 大会，但应于变更实施日前在王法媒介实时公告。   四、收益分拨有规划   基金收益分拨有规划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有规划的详情、公告与实施   本基金收益分拨有规划由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据关联王法在王法媒 介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执 有东谈主的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的算计方法，依照《业务王法》 引申。   七、实施侧袋机制时间的收益分拨                 吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的王法。                       吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                  第十四部分 基金的用度与税收      一、基金用度的种类      二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式      本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管制费的算计方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管制费      E 为前一日的基金资产净值      基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按与基金管制东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个干事日内从基金财 产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的算计方法如 下：      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按与基金管制东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个干事日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务年费为 0.30%。算计 方法如下：                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   H＝E×C 类基金份额对应的销售服务年费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个干事日内从基金财产中一次性支付给基金管制 东谈主，由基金管制东谈主代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应左券王法，按费 用履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节的王法或关联公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例引申。基金财 产投资的关联税收，由基金份额执有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关联 税收征收的王法代扣代缴。                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）              第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度深切； 按照关联王法编制基金管帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 法》王法的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在王法媒介公告。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）               第十六部分 基金的信息深切   一、本基金的信息深切应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息深切办法》、《流动 性风险管制王法》、《基金合同》偏激他关联王法。关联法律法例对于信息深切的王法发生 变化时，本基金从其最新王法。   二、信息深切义务东谈主   本基金信息深切义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主大会的基金 份额执有东谈主等法律法例和中国证监会王法的天然东谈主、法东谈主和造孽东谈主组织。   本基金信息深切义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的王法深切基金信息，并保证所深切信息的确切性、准确性、圆善性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息深切义务东谈主应当在中国证监会王法时刻内，将应予深切的基金信息通过恰当 中国证监会王法条件的寰球性报刊（以下简称“王法报刊”）及《信息深切办法》王法的互 联网网站（以下简称“王法网站”）等媒介深切，并保证基金投资者大略按照《基金合同》 约定的时刻和方式查阅或者复制公开深切的信息费事。   三、本基金信息深切义务东谈主承诺公开深切的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开深切的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息深切义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开深切的信息接纳阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开深切的基金信息   公开深切的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具费事概要 有东谈主大会召开的王法及具体表率，说明基金家具的特性等波及基金投资者要害利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息深切及基金份额执有东谈主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要害变更的，基金管制东谈主应当                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 在三个干事日内，更新基金招募说明书并登载在王法网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金家具费事概要的信息发生要害变更的，基金管制东谈主应当 在三个干事日内，更新基金家具费事概要，并登载在王法网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具费事概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作 的，基金管制东谈主不再更新基金家具费事概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登载在王法报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具费事概要、《基金合同》和基金托管左券登载 在王法网站上，并将基金家具费事概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管左券登载在王法网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售 的三日前登载在王法媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在王法媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   基金合同奏效公告中将说明基金召募情况及基金管制东谈主、基金管制东谈主推动、基金管制东谈主 高等管制东谈主员或基金司理等东谈主员执有的基金份额、承诺执有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周 在王法网站深切一次千般基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通 过王法网站、基金销售机构网站或者营业网点深切敞开日的千般基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在王法网站深切半年度和年度 临了一日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息深切文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的算计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息费事。   （六）基金按期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金管制东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登载 在王法网站上，并将年度敷陈领导性公告登载在王法报刊上。基金年度敷陈中的财务管帐报 告应当经恰当《中华东谈主民共和国证券法》王法的管帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈登 载在王法网站上，并将中期敷陈领导性公告登载在王法报刊上。   基金管制东谈主应当在季度结果之日起 15 个干事日内，编制完成基金季度敷陈，将季度报 告登载在王法网站上，并将季度敷陈领导性公告登载在王法报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者 年度敷陈。   基金管制东谈主应在年度敷陈、中期敷陈、季度敷陈均区分深切基金管制东谈主、基金管制东谈主股 东、基金管制东谈主高等管制东谈主员或基金司理等东谈主员执有本基金份额、期限实时间的变动情况。   如敷陈期内出现单一投资者执有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在按期敷陈“影响投资者决策的其他要害信息”项下 深切该投资者的类别、敷陈期末执有份额及占比、敷陈期内执有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中深切基金组搭伙产情况偏激流动性风险 分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生要害事件，关联信息深切义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书，并登载在规 定报刊和王法网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要害影响 的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关联行动受到要害 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害关 联交易事项，但中国证监会另有王法的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会王法的其他事项。   （八）知道公告   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在商场崇高传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东谈主权益的，关联 信息深切义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开知道。   （九）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）清理敷陈                       吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      基金合同断绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理敷陈。基金财产清理小组应当将清理敷陈登载在王法网站上，并将清理敷陈领导性公 告登载在王法报刊上。      （十一）资产支执证券的投资情况      本基金投资资产支执证券，基金管制东谈主应在基金年度敷陈及中期敷陈中深切其执有的资 产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内统统的资产支执证券明 细。基金管制东谈主应在基金季度敷陈中深切其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占 基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明 细。      （十二）国债期货的投资情况      基金管制东谈主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按期敷陈和招募说明书（更新）等 文献中深切国债期货交易情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险规划等，并充分 揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资政策和投资方向。      （十三）信用繁衍品的信息深切      基金管制东谈主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按期敷陈和招募说明书（更新）等文 件中深切信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、执仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品 对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资方向及策略。      （十四）实施侧袋机制时间的信息深切      本基金实施侧袋机制的，关联信息深切义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的王法进行信息深切，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的王法。      （十五）中国证监会王法的其他信息。      六、信息深切事务管制      基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息深切管制轨制，指定专门部门及高等管制东谈主 员负责管制信息深切事务。      基金信息深切义务东谈主公开深切基金信息，应当恰当中国证监会关联基金信息深切内容与 花样准则等法律法例的王法。      基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的王法和《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期敷陈、 更新的招募说明书、基金家具费事概要、基金清理敷陈等公开深切的关联基金信息进行复核、 审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐发。      基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在王法报刊中遴荐一家报刊深切本基金信息。基金管制东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子深切网站报送拟深切的基金信息，并保证关联报送信 息的确切、准确、圆善、实时。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在王法媒介上深切信息外，还不错根据需要在其他巨匠 媒介深切信息，然则其他巨匠媒介不得早于王法媒介深切信息，何况在不同媒介上深切归并 信息的内容应当一致。   为基金信息深切义务东谈主公开深切的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的专科机构，应 当制作干事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求深切信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金往往投资操作的前提 下，自主提高信息深切服务的质料。具体要求应当恰当中国证监会及自律王法的关联王法。 前述自主深切如产生信息深切用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息深切文献的存放与查阅   照章必须深切的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法例王法将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延深切基金关联信息： 金管制东谈主应当暂停估值的；                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）               第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东谈主大会。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘恰当《中华东谈主民共和 国证券法》王法的管帐师事务所进行审计并深切专项审计意见。   二、实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额执有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款项。 基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况详情是否暂停主袋账户份额的申购。 募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回王法适用于主袋账户份额。渊博赎回 按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回苦求越过前一敞开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主算计各项投 资运作规划和基金功绩规划时仅需酌量主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会王法的情形除外。   四、实施侧袋机制时间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行估值并深切主 袋账户的基金净值信息，暂停深切侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应恰当《企业会 计准则》的关联要求。   五、实施侧袋账户时间的基金用度 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   六、侧袋账户中特定资产的处置清理                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金管制东谈主应当按照基金 份额执有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额执 有东谈主支付对应变现金项。      处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额执有 东谈主支付的款项、关联用度发生情况等要害信息。侧袋账户资产一皆完成变现并断绝侧袋机制 后，基金管制东谈主应实时礼聘恰当《中华东谈主民共和国证券法》王法的管帐师事务所进行审计并 深切专项审计意见。      七、侧袋机制的信息深切      在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告。      基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息深切”部分王法的基金净值信息深切方式和 频率深切主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时间本基金暂停 深切侧袋账户份额净值和累计净值。      侧袋机制实施时间，基金管制东谈主应当在基金按期敷陈中深切敷陈期内侧袋账户关联信息， 基金按期敷陈中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度敷陈 进行审计时，支吾敷陈期内基金侧袋机制运行关联的管帐核算和年度敷陈深切等发表审计意 见。      八、本部分对于侧袋机制的关联王法，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如将 来法律法例或监管王法修改导致关联内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并履行恰当表率后，可顺利对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额执有东谈主大 会审议。                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）               第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   基金风险表现为基金收益的波动，基金管制过程中任何影响基金收益的因素都是基金风 险的来源。手脚代理基金投资东谈主进行投资的用具，科学严谨的风险管制对于基金投资管制成 功与否至关要害。因此在基金管制过程中，对风险的识别、评估和贬抑应流畅基金投资管制 的全过程。基金的风险按来源不错分为商场风险、管制风险、流动性风险、投资策略风险和 其他风险。   金融资产价钱受经济因素、政事因素、投资花样和交易轨制等各式因素的影响，资产价 格的变化导致基金收益水平变化，产生风险。   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策和证券商场监管政策等国度政策的变化对质券商场产生 一定的影响，可能导致商场价钱波动，从而影响基金收益。   （2）利率风险   金融商场利率波动会导致股票商场价钱及利息收益的变动，同期顺利影响企业的融资成 本和利润水平。基金投资于债券，收益水平会受到利率变化的影响。   （3）信用风险   指基金在交易过程发生交收失言，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现失言、拒却支付到 期本息，或者上市公司信息深切不确切、不圆善，都可能导致基金资产损结怨收益变化。   （4）通货彭胀风险   由于通货彭胀率提高，基金的履行投资价值会因此镌汰。   （5）再投资风险   再投资风险反馈了利率着落对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利 率着落时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获取比当年 少的收益率。   （6）法律风险   由于法律法例方面的原因，某些商场行动受到限制或合同不行往往引申，导致了基金资 产损失的风险。   在基金管制运作过程中基金管制东谈主的知识、栽培、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能 因为基金管制东谈主的管制水平、管制技巧和管制时候等因素影响基金收益水平。                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金主要投资于照章刊行上市的债券、货币商场用具等，一般情况下，上述资产商场 流动性较好。但不拔除在特定阶段、特定商场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。 因此，本基金投资于上述资产时，可能存在以下流动性风险：一是基金管制东谈主建仓或进行组 合诊疗时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是为 应付投资者的赎回，基金被迫以不恰当的价钱卖出债券或其他资产。两者均可能使基金净值 受到不利影响。   本基金流动性风险还包括由于本基金出现渊博赎回，甚而本基金莫得满盈的现金应付赎 回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购、赎回”章节。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金为债券型基金，不错投资于债券、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行存 款、货币商场用具、国债期货、信用繁衍品等标准化金融用具。   在不同的商场条件下，本基金将详尽酌量宏不雅环境、商场风险水平以及商场情愫，在债 券资产占基金资产的比例不低于 80%的情况下诊疗千般资产配置，以镌汰系统性风险对基金 收益的影响。   说七说八，本基金拟投资商场、行业及资产的流动性考究，流动性风险相对可控。   （3）渊博赎回情形下的流动性风险管制措施   基金出现渊博赎回情形下，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合情景或渊博赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额执有东谈主 在单个敞开日苦求赎回基金份额越过基金总份额一定比例以上的，基金管制东谈主有权对其越过 部分采取脱期办理赎回苦求的措施。详见《招募说明书》“基金份额的申购、赎回”中“十、 渊博赎回的情形及处理方式”部天职容。   （4）实施备用的流动性风险管制用具的情形、表率及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性零落等顶点情况下发生无法支吾投资者渊博赎回的情形时，基 金管制东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的王法，严慎收用 流动性风险管制用具手脚援救措施，包括但不限于：   当此情形下，本基金可能无法实时快乐统统投资东谈主的赎回苦求，投资东谈主收到赎回款项的 时刻也可能晚于预期。   在此情形下，投资东谈主的部分或一皆赎回苦求可能被拒却，同期投资东谈主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   在此情形下，投资东谈主收到赎回款项的时刻将可能比一般往往情形下有所蔓延。   本基金对执续执有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5 %的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。   当本基金遭逢大额申购赎回时，通过诊疗基金份额净值的方式，将基金诊疗投资组合的 商场冲击成安分拨给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利 影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。在此情形下，当日参与申购和赎回 交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易偏激他成本的风险。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被脱期办理或被 暂停接受，或被减慢支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额执有东谈主进行支付，方针在于有用隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手深切基金份额净值，并不得办 理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额根据基金合同和招募说明书的约定往往敞开赎回，因 此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变刻下刻具有概略情趣，最终变现 价钱也具有概略情趣何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有 东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不深切侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金按期 敷陈中深切敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的 干事。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主算计各项投资运作规划和基金功绩规划时仅需酌量主袋账 户资产，并根据关联王法对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理，因此 本基金深切的功绩规划不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   对于千般流动性风险管制用具的使用，基金管制东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则， 实时有用地对风险进行检测和评估，使用前经过里面审批表率并与基金托管东谈主协商一致。在 履走运用千般流动性风险管制用具时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影                      吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 响，基金管制东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权 益。      本基金投资国债期货，国债期货的投资可能靠近商场风险、基差风险、流动性风险。市 场风险是因期货商场价钱波动使所执有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的独有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之 发生巧合损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时 以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由商场贫苦广度或深度导致的；另 一类为资金量风险，是指资金量无法快乐保证金要求，使得所执有的头寸靠近被强制平仓的 风险。      本基金投资资产支执证券，资产支执证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产支执证券的收益率和价钱波动。 流动性风险指的是受资产支执证券商场领域及交易活跃进程的影响，资产支执证券可能无法 在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金 所投资的资产支执证券之债务东谈主出现失言，或在交易过程中发生交收失言，或由于资产支执 证券信用质料镌汰导致证券价钱着落，形成基金财产损失。      信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信 用繁衍品在交易转让过程中因为无法找到交易敌手或交易敌手较少导致难以将其变现的风 险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可贬抑的商场及环境变化，创设机构可能 出现策动情景欠安或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的 风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体策动情况出现变化，导致信用评级 机构诊疗对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用繁衍品交易价钱波动，从而影响投 资者的利益的风险。      本基金为债券型基金，投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%，债券商场的变化 会影响到基金功绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管制东谈主将解析专科研究优 势，加强对商场、固定收益类家具的深入研究，执续优化组合配置，以贬抑特定风险。      《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金领域低于 2 亿元东谈主民币的，《基金合 同》自动断绝，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合同期限。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东谈主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法例、税收政策的 要求而成为征税义务东谈主，就包摄于基金的投资收益、投资报酬和/或本金承担征税义务。因 此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金 管制东谈主与基金托管东谈主可能通过本基金财产账户顺利缴付，或依据税务部门要求划付至基金管 理东谈主账户并由基金管制东谈主完成税款申报缴纳。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场渊博规章等作念出的概述性描画，代表了一般商场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据关联法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智力与家具风险之间的匹配西席。   （1）时候风险   算计机、通信系统、交易汇集等时候保障系统或信息汇集支执出现荒谬情况，可能导致 基金日常的申购赎回无法按往往时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按往往时限涌现产 生净值、基金的投资交易指示无法实时传输等风险。   （2）斗争、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导 致基金资产的损失。   （3）金融商场危急、行业竞争、代理机构失言、托管行失言等超出基金管制东谈主自身直 接贬抑智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额执有东谈主的利益受损。   二、声明 理东谈主与基金销售机构都不行保证其收益或本金安全。                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例王法和基金合同约定可不经 基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在王法媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联表率后，《基金合同》应当断绝： 连结的；   三、基金财产的清理 产清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的干事主谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈；   （5）礼聘管帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理敷陈出具法 律意见书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有规划，将基金财产清理后的一皆剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联要害事项须实时公告；基金财产清理敷陈经恰当《中华东谈主民共和国证 券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金财产清理 小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理敷陈登载在王法网站上，并将清理敷陈领导性 公告登载在王法报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低期限。                       吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）              第二十部分 基金合同的内容摘录      一、基金份额执有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务      （一）基金管制东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并管制基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例王法或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照王法召集基金份额执有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律王法监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关联法律王法，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处理；      （9）担任或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》王法的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律王法决定基金收益的分拨有规划；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调理苦求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用关联权利，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行动；      （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在恰当关联法律、法例的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、赎回、调理、 按期定额投资、转托管和非交易过户等业务王法；      （17）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎致力的原则管制和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤苦，对所管制的不同基金区分管制，区分记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取恰当合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法恰当《基 金合同》等法律文献的王法，按关联王法算计并深切基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法，履行信息深切及敷陈义务；   （12）保守基金营业秘籍，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他关联王法另有王法外，在基金信息公开深切前应予狡饰，不向他东谈主泄露，但应 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供 的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有规划，实时向基金份额执有东谈主分拨基金 收益；   （14）按王法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法召集基金份额执有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按王法保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关联费事，保 存期限不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费事在王法时刻发出，何况保证投资者 大略按照《基金合同》王法的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的公开费事，并在支付合 理成本的条件下得到关联费事的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分拨；   （19）靠近落幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会并请问基金 托管东谈主；                       吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿干事，其抵偿干事不因其退任而罢职；      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担干事；      （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律行动；      （24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金 管制东谈主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后      （25）引申奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；      （27）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的王法安全支执基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例王法或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要害损失的情形，应报告中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据关联商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金清理；      （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；      （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；      （7）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以老诚信用、致力尽责的原则执有并安全支执基金财产；      （2）确立专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业时势，配备满盈的、及格的熟识 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；      （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦；对                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 所托管的不同的基金区分建设账户，孤苦核算，分账管制，保证不同基金之间在账户建设、 资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支执由基金管制东谈主代表基金缔结的与基金关联的要害合同及关联凭证；   （6）按王法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金营业秘籍，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法另有王法外， 在基金信息公开深切前给以狡饰，不得向他东谈主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主算计的基金资产净值、千般基金份额的基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息深切事项；   （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具意见，说明基金管制 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；如若基金管制东谈主有未引申《基 金合同》王法的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联费事，保存期限不少于法 定最低期限；   （12）从基金管制东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按王法制作关联账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或关联王法向基金份额执有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联王法，召集基金份额执有东谈主大会或配 合基金管制东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的王法监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近落幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会和银行业监 督管制机构，并请问基金管制东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，首肯担抵偿干事，其抵偿干事不因其 退任而罢职；   （20）监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义务，基金管制东谈主因 违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）引申奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额执有东谈主的权利和义务                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有王法或基金合同另有约定外，归并类别的每份基金份额具有同等的正当 权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；   （4）按照王法要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开深切的基金信息费事；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）雅致阅读并遵命《基金合同》、招募说明书、基金家具费事概要等信息深切文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温柔基金信息深切，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所王法的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》断绝的有限干事；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）引申奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）发起资金提供方执有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的表率和王法                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有王法或基金合同另有约定外，基金份额执 有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额执有东谈主大会另有规 定的，以届时有用的法律法例为准。   本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要，基 金份额执有东谈主大会不错增设日常机构，日常机构的确立与运作应当根据关联法律法例和中国 证监会的王法进行。   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额执有东谈主大会：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；   （5）诊疗基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬标准或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会表率；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或系数执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东谈主（以 基金管制东谈主收到提议当日的基金份额算计，下同）就归并事项书面要求召开基金份额执有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会王法的其他应当召开基金份额执有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额执 有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式或诊疗基 金份额类别建设、对基金份额分类办法及王法进行诊疗；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；                       吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      （4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要害变化；      （5）基金管制东谈主、登记机构、基金销售机构诊疗关联认购、申购、赎回、调理、基金 交易、非交易过户、转托管等业务王法；      （6）基金推出新业务或服务；      （7）按照法律法例和《基金合同》王法不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 额执有东谈主大会，应当向基金管制东谈主冷漠书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额执有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻隔、干 扰。      （三）召开基金份额执有东谈主大会的请问时刻、请问内容、请问方式 额执有东谈主大默契知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时刻、地点和会议模式；      （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要请问的其他事项。 基金份额执有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关偏激筹商方式和筹商东谈主、表决 意见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面请问基金管制东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书面请问基金管制东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效能。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执有东谈主大会，基金管制东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期恰当以下条件时，不错进行 基金份额执有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主执有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释恰当法律法例、                          《基金合同》和会议请问的王法， 何况执有基金份额的凭证与基金管制东谈主执有的登记费事相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证涌现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额执有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议请问后，在 2 个干事日内一语气公布关联 领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定请问基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如若基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议请问王法的方式收取基金份额执 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管制东谈主经请问不参加收取表决意见的，不影响表决效能；   （3）本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额执有东谈主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额执有东谈主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托福东谈主执 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释恰当法律法例、《基金合同》和会议通 知的王法，并与基金登记机构记录相符。 他方式授权其代理东谈主出席基金份额执有东谈主大会，授权方式不错接纳书面、汇集、电话、短信 或其他方式，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议请问中列明；在会议召开方式上，本基金 亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相取悦的方式召开基金份额执有东谈主 大会，会议表率比照现场开会和通信方式开会的表率进行。基金份额执有东谈主不错接纳书面、 汇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议请问中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》王法的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额执有东谈主大会商酌的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的请问后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      在现场开会的方式下，领先由大会主执东谈主按照下列第（七）条王法表率详情和公布监票 东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。大会主执东谈主为基金 管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主执；如若基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大 会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额执有东谈主手脚该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效能。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和 筹商方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所请问的表决截止日期后      （六）表决      基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。      基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所王法的须以格外决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有王法或基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金 合并以格外决议通过方为有用。      基金份额执有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据诠释，不然提交恰当会议通 知中王法的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头恰当会议请问王法的表 决意见视为有用表决，表决意见虚浮不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额执有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会 议运行后告示在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额执有东谈主代表与大                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额执有东谈主自行召集或大会天然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执 有东谈主大会的主执东谈主应当在会议运行后告示在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份 额执有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。      （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主执东谈主就地公布计票 结果。      （3）如若会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主执东谈主应当就地公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效能。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）奏效与公告      基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。      基金份额执有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在王法媒介上公告。如若接纳通信方式进 行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当引申奏效的基金份额执有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有拘谨 力。      （九）实施侧袋机制时间基金份额执有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主和侧袋份额 执有东谈主区分执有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关联基金份额执有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主执有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）；                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关联基金份额的执有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额执有东谈主手脚该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额执有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应区分 由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东谈主进行表决，归并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额执有东谈主大会的关联王法以本节特殊约定内容为准，本 节莫得王法的适用上文关联约定。   （十）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等规 定，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致关联内 容被取消或变更的或法律法例或监管王法加多新的执有东谈主大会机制的，基金管制东谈主提前公告 后，可顺利对本部天职容进行修改和诊疗或补充，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   三、基金合同淹没和断绝的事由、表率以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例王法和基金合同约定可不 经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后两日内在王法媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联表率后，《基金合同》应当断绝： 连结的；                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （三）基金财产的清理 产清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的干事主谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈；   （5）礼聘管帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理敷陈出具法 律意见书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有规划，将基金财产清理后的一皆剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联要害事项须实时公告；基金财产清理敷陈经恰当《中华东谈主民共和国证 券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金财产清理 小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理敷陈登载在王法网站上，并将清理敷陈领导性 公告登载在王法报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低期限。   四、争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如不肯 或者不行通过协商、统一科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国 际仲裁院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当 事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有王法，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金管制东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，赓续赤诚、致力、尽责地履 行基金合同和托管左券王法的义务，珍贵基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之方针，在此不包括香港、澳门格外行政区和 台湾地区法律）统辖并从其解释。   五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时势 和营业时势查阅。                           吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）            第二十一部分 基金托管左券的内容摘录   一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称呼：吉利基金管制有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   邮政编码：518000   法定代表东谈主：罗春风   成立日期：2011 年 1 月 7 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织模式：有限干事公司（中外搭伙）   注册老本：东谈主民币 130000 万元   存续时间：执续策动   策动范围：基金管制业务、发起确立基金及中国证券监督管制委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：吉利银行股份有限公司   注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号   法定代表东谈主：谢永林   成立日期：1987 年 12 月 22 日   组织模式：股份有限公司   注册老本：19,405,918,198 元   存续时间：执续策动   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   筹商东谈主：刘华栋   筹商电话：(0755) 2216 6388   策动范围：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单子承兑和贴现各项信赖业务； 经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；外汇进款、汇款；境内境外借款；从事同行拆借；外汇借款；外汇 担保；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自 营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币单子的承兑和贴现；外汇 贷款；资信造访、征询、见证业务；保障兼业代理业务；代理收付款项；黄金入口业务；提                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 供信用证服务及担保；提供支执箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业务；经关联监管 机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的王法及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融用具，包括国债、方位政府债、政府支执机 构债、政府支执债券、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短 期融资券、资产支执证券、公开刊行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短 期公司债券等、债券回购、银行进款（包括左券进款、请问进款以及按期进款等其它银行存 款）、货币商场用具、同行存单、国债期货、信用繁衍品、现金以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他固定收益类金融用具（但须恰当中国证监会的关联王法）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调理债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   本基金参与国债期货交易，应恰当法律法例王法和基金合同约定的投资限制并遵命关联 期货交易所的业务王法。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当表率后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资 于短借主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，保执不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   本基金所指短借主题证券是指剩余期限或距行权日剩余期限不越过 397 天(含)的资产， 主要包括国债，央行单子，金融债券，企业债券，公司债券，次级债券，中期单子，短期融 资券，超短期融资券，方位政府债券，政府支执机构债券，政府支执债券、可分离交易可转 债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支执证券等金融用具。   如若法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行 恰当表率后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的王法及基金合同的约定，对基金投资比例进行监 督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短借主题证券的比 例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后执有现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；    （4）本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的一皆基金执有一家公司刊行的证券， 不越过该证券的 10%；    （5）本基金参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得越过其上一日基金净值的    （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的千般资产支执证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10%；    （7）本基金执有的一皆资产支执证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；    （8）本基金执有的归并（指归并信用级别）资产支执证券的比例，不得越过该资产支 执证券领域的 10%；    （9）本基金管制东谈主管制且由本基金托管东谈主托管的一皆基金投资于归并原始权益东谈主的各 类资产支执证券，不得越过其千般资产支执证券系数领域的 10%；    （10）基金总资产不得越过基金净资产的 140%；    （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；    （12）本基金参与国债期货交易，需遵命下列投资比例限制： 的 15%； 总市值的 30%； 一交易日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，系数（轧差算计）应当恰当基金合同对于债券投资比例的关联约定；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得越过本基金资产净值的 15%。 因证券商场波动、基金领域变动等基金管制东谈主之外的因素甚而基金不恰当前款所王法比例限 制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （14）本基金不执有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不执有合约类信用繁衍品； 本基金投资的信用繁衍品口头本金不得越过本基金中对应受保护债券面值的 100%；投资于 归并信用保护卖方的千般信用繁衍品口头本金系数不得越过基金资产净值的 10%；因证券市 场波动、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金管制东谈主之外的因素甚而基金 投资比例不恰当上述王法投资比例的，基金管制东谈主应当在 3 个月内进行诊疗；    （15）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。                     吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      除上述第（2）、（11）、（13）、（14）项情形外，因证券、期货商场波动、证券发 行东谈主合并、基金领域变动等基金管制东谈主之外的因素甚而基金投资比例不恰当上述王法投资比 例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但法律法例或中国证监会王法的特殊情 形除外。      基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关联约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起运行。      法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行恰当程 序后，则本基金投资不再受关联限制或按诊疗后的王法引申。      当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。      侧袋机制的具体王法依照关联法律法例的王法和基金合同的约定引申。      （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的王法及基金合同的约定，对本左券第十五条第（十 一）项基金投资退却行动进行监督。      （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的王法及基金合同的约定，对基金管制东谈主参与银行 间债券商场进行监督。      基金管制东谈主应在基金投资运作之前按照王法的数据花样向基金托管东谈主提供恰当法律法 规及行业标准的、经谨慎遴荐的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金管制东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市 场遴荐交易敌手。基金托管东谈主过后监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交易对 手名单进行交易。基金管制东谈主不错对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式进行更新，新 名单详情前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算。如 基金管制东谈主根据商场情况需要临时诊疗银行间债券商场交易敌手名单及结算方式的，应向基 金托管东谈主说明原理，并在与交易敌手发生交易前与基金托管东谈主协商科罚。      基金管制东谈主负责对交易敌手的资信贬抑，按银行间债券商场的交易王法进行交易，并承 担交易敌手不履行合同形成的损失，基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情 况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进 行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨责 任。      （五）基金托管东谈主根据关联法律法例的王法及基金合同的约定，对基金资产净值算计、 千般基金份额的基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分 配、关联信息深切、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      如若基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将虚假的功绩表现数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何干事，并将在发现后立即敷陈中国证监会。      （六）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违背法律法例、 基金合同和本托管左券的王法，应实时以电话提醒或书面领导等方式请问基金管制东谈主限期纠 正。      基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到电话提醒或书 面请问后应实时查对并以书面模式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解 释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内， 基金托管东谈主有权随时对请问县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主 请问的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。      （七）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管左券 对基金业务引申核查。      对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管制东谈主应在王法时刻内回应并改正，或就基金托管 东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管左券的要求 需向中国证监会报送基金监督敷陈的事项，基金管制东谈主应积极配合提供关联数据费事和轨制 等。      （八）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易表率仍是奏效的指示违背法律、行政法例 和其他关联王法，或者违背基金合同约定的，应当立即请问基金管制东谈主，由此形成的损失由 基金管制东谈主承担。      （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要害违游记动，有权敷陈中国证监会，同期请问基 金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。      基金管制东谈主无正当原理，拒却、防止对方根据本托管左券王法利用监督权，或采取拖延、 诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主冷漠告诫仍不改正的，基金托 管东谈主应敷陈中国证监会。      三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查      （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全支执基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管制东谈主 算计的基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理清理交收、关联信息披 露和监督基金投资运作等行动。      （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未 引申或无故蔓延引申基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本左券偏激他关联王法时，应实时以电话提醒或书面模式等方式请问基金托管东谈主限期 纠正。基金托管东谈主收到请问后应不才一干事日前实时查对并以书面模式给基金管制东谈主发出回 函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 理东谈主有权随时对请问县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管制 东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关联费事以供基金管制东谈主核查托管财产的圆善性和确切 性，在王法时刻内回应基金管制东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有要害违游记动，应实时敷陈中国证监会，同期请问 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东谈主无正当原理，拒却、防止 对方根据本左券王法利用监督权，或采取拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金管制东谈主冷漠告诫仍不改正的，基金管制东谈主应敷陈中国证监会。   四、基金财产的支执   （一）基金财产支执的原则 如有特殊情况两边可另行协商科罚； 期并请问基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时请问基金管 理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管制东谈主应负责向关联当事东谈主追偿 基金财产的损失；   （二）基金召募时间及召募资金的验资 专户。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 诺的执有期限恰当《基金法》、《运作办法》等关联王法后，基金管制东谈主应将属于基金财产 的一皆资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在王法时刻内，礼聘恰当《中华 东谈主民共和国证券法》王法的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，验资敷陈需对发起资金 提供方偏激执有份额进行专门说明。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册 管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管专户的开立和管制                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 本基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过基金托管专户进行。 管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行径。 关王法。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 金管制东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的行径。 用由基金管制东谈主负责。 账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限干事公司的一级法东谈主清理干事，基金管制 东谈主应给以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限干事公 司的王法引申。 的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，若无关联王法，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的王法引申。   （五）银行间债券托管专户的开设和管制   基金合同奏效后，基金管制东谈主负责以本基金的口头苦求并取得参加寰球银行间同行拆借 商场的交易阅历，并代表本基金进行交易；基金托管东谈主负责以本基金的口头在中央国债登记 结算有限干事公司和银行间商场清理所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户，并 代表基金进行银行间商场债券的结算。基金管制东谈主和基金托管东谈主共同代表本基金缔结寰球银 行间债券商场债券回购主左券，基金托管东谈主支执左券原来，基金管制东谈主保存左券副本。   （六）其他账户的开立和管制 管制东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按关联王法使用并管制。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的支执                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金财产投资的关联什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管，支执凭证由基金托管东谈主执有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的 指示办理。属于基金托管东谈主履行有用贬抑下的什物证券在基金托管东谈主支执时间的损坏、灭失， 由此产生的干事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构履行有用贬抑的证 券不承担支执干事。   （八）与基金财产关联的要害合同的支执   由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金关联的要害合同的原件区分由基金管制东谈主、基金 托管东谈主支执。除左券另有王法外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金关联的要害合同期应保 证基金一方执有两份以上的原来，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份原来的原件。 要害合同的支执期限不少于法律法例的王法。   五、基金资产净值算计和管帐核算   （一）基金资产净值的算计及复核表率   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后得到的基金份额的资产净值。千般 基金份额净值的算计，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的短处计入 基金财产。基金管制东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有王法的， 从其王法。   基金管制东谈主应每个估值日算计基金资产净值及千般基金份额净值，并按王法公告。   基金管制东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将千般基金份额净值结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主依据基金合同和关联法律法例的王法对外公布。 但基金管制东谈主根据法律法例或基金合同的王法暂停估值时除外。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的要害事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 要害变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价 及要害变化因素，诊疗最近交易市价，详情公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （4）交易所上市交易的可调理债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值时候详情公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支执证券，接纳估值时候详情公允价值；   （6）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经诊疗的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，支吾商场报价进行诊疗以阐发估值日的公允价值；对于不存在商场行径或 商场行径很少的情况下，应接纳估值时候详情其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在昭着各异，未上市时间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 且最近交易日后经济环境未发生要害变化的，接纳最近交易日结算价估值。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 承担的估值干事不因托福而罢职；采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照关联法律 法例及《企业管帐准则》要求接纳合理估值时候详情公允价值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的自制性。 王法估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及关联法 律法例的王法或者未能充分珍贵基金份额执有东谈主利益时，应立即请问对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关联法律法例，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金管帐干事方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关联各方                   吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的意见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的算计 结果对外给以公布。   基金管制东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第 8 项进行估值时，所形成的短处不手脚基金资 产估值造作处理。   由于不可抗力，或由于证券、期货交易所、登记结算公司、第三方估值机构等机构发送 的数据造作等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、恰当、合理的措施进行检 查，然则未能发现该造作而形成的基金资产估值造作，基金管制东谈主、基金托管东谈主罢职抵偿责 任。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施拔除或收缩由此形成的影响。   （三）基金份额净值造作的处理方式   （1）当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为该类基金 份额净值造作；基金份额净值出现造作时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施防患损失进一步扩大；造作偏差达到或越过该类基金份额净值的 0.25%时， 基金管制东谈主应当实时请问基金托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值 的 0.50%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值算计造作时，由基金 管制东谈主负责处理，由此给基金份额执有东谈主和基金形成损失的，可由基金管制东谈主先行赔付，基 金管制东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （2）当基金份额净值算计差错给基金和基金份额执有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基 金管制东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边承担的干事，经阐发后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐干事方由基金管制东谈主担任。与本基金关联的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分商酌后，尚不行达成一致时，按基金管制东谈主的建议引申，由此给基金份额执 有东谈主和基金财产形成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   ②若基金管制东谈主算计的千般基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而且基金托 管东谈主未对算计过程冷漠疑义或要求基金管制东谈主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额 执有东谈主损失的，应根据法律法例的王法对基金份额执有东谈主或基金支付抵偿金，就履行向投资 者或基金支付的抵偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照漏洞进程各自承担相应的干事，基 金管制东谈主和基金托管东谈主有权向获取不妥得利之主体主见返还不妥得利。   ③如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的算计结果，天然屡次再行算计和查对或 对基金管制东谈主接纳的估值方法，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情 形，以基金管制东谈主的算计结果对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金形成的损失，由基金 管制东谈主负责赔付。   ④由于基金管制东谈主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行往来回核表率后仍不行发现该造作，进而导致基金份额净值算计造作而引起的基金 份额执有东谈主和基金财产的损失，由基金管制东谈主负责赔付。                  吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （3）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自时候系统建设而产生的净值算计尾差，以基金 管制东谈主算计结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有王法的，从其王法处理。如若行业有通行作念 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形   （1）基金投资所波及的证券、期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力甚而基金管制东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金管制东谈主应当暂停估值；   （4）法律法例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门王法的管帐轨制引申。   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈。基金管制东谈主、基金托管东谈主区分 独赶紧建设、记录和支执本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的算计和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金管制东谈主应当在每月结果后 5 个干事日内完成月度报表的编制；在季度结果之日起 的编制；在每年结果之日起 3 个月内完成基金年度敷陈的编制。基金年度敷陈中的财务管帐 敷陈应当经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》王法的管帐师事务所审计。《基金合同》奏效 不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   基金管制东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面请问基金管制东谈主。基金管制东谈主在季度敷陈完 成当日，将关联敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个干事日内完成复核， 并将复核结果书面请问基金管制东谈主。基金管制东谈主在中期敷陈完成当日，将关联敷陈提供给基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面请问基金管制 东谈主。基金管制东谈主在年度敷陈完成当日，将关联敷陈提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收 到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面请问基金管制东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主之间 的上述文献往来均以传果真方式或两边约定的其他方式进行。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金管制东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的敷陈上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留存一份。如若基金管制东谈主 与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关联情况报中国证监会备案。   （八）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并深切主袋账户 的基金净值信息，暂停深切侧袋账户份额净值。   六、基金份额执有东谈主名册的登记与支执   本基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主须区分妥善支执的基金份额执有东谈主名册，包括基金合 同奏效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额执有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册。基金份额执有东谈主名册的内容至少应包括执有 东谈主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东谈主名册由登记机构编制，保存期限自基金账户销户之日起不少于法律法例 的王法。基金份额执有东谈主名册由基金管制东谈主审核并提交基金托管东谈主支执。基金托管东谈主有权要 求基金管制东谈主提供任意一个交易日或一皆交易日的基金份额执有东谈主名册，基金管制东谈主应实时 提供，不得拖延或拒却提供。   基金管制东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额执有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册应于下月前十个干事日内提交；基金合同奏效日、基金合同断绝日 等波及到基金要害事项日期的基金份额执有东谈主名册应于发寿辰后十个干事日内提交。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善支执基金份额执有东谈主名册，保存期限不少于法律法例的 王法。基金托管东谈主不得将所支执的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应遵命狡饰义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支执基金份额执有东谈主 名册，应按关联法例王法各自承担相应的干事。   七、争议科罚方式   因本左券产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一科罚，协商、统一不行 科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深圳国际仲 裁院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁 决另有王法，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续赤诚、致力、 尽责地履行基金合同和本托管左券王法的义务，珍贵基金份额执有东谈主的正当权益。   本左券受中国法律（为本左券之方针，在此不包括香港、澳门格外行政区和台湾地区法 律）统辖并从其解释。                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   八、托管左券的变更、断绝   （一）托管左券的变更表率   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与 基金合同的王法有任何冲破。基金托管左券的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管左券断绝的情形                           吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）             第二十二部分 对基金份额执有东谈主的服务   本基金管制东谈主承诺向基金份额执有东谈主提供一系列的服务。同期，基金管制东谈主有权根据基 金份额执有东谈主的需要和商场的变化，对以下主要服务内容进行加多或变更。   一、网上开户与交易服务   客户执有指定银行的账户，通过吉利基金官网交易平台，不错完毕在线开户交易。   吉利基金网址：www.fund.pingan.com   二、费事的寄送服务 单。客户可根据个东谈主需要，通过吉利基金客户服务热线或者吉利基金客服邮箱定制纸质对账 单寄送服务。客户无需寥落承担纸质或电子对账单的服务用度。 的通信地址及筹商方式，并实时进行更新。本基金管制东谈主提供的费事邮寄服务原则上接纳顺 丰快递邮寄方式，并不合邮寄费事的投递作念出承诺和保证；也不合因邮寄费事出现遗漏、泄 露而导致的顺利或迤逦毁伤承担任何抵偿干事。 内容，也无法完全保证其安全性与实时性。因此吉利基金管制公司不合电子邮件或短信息电 子化账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互联网或通信等原因形成的信息不圆善、泄露等 而导致的顺利或迤逦毁伤承担任何抵偿干事。   三、按期定额投资蓄意   基金管制东谈主可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供按期定额 投资的服务（本公司网上交易系统的按期定额投资服务现在仅对个东谈主投资者通畅）。通过定 期定额投资蓄意，投资者不错通过固定的渠谈，按期定额申购基金份额，具体实施方法见有 关公告。   四、汇集在线服务   基金份额执有东谈主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录吉利基金网站，可享有账 户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率建设、修改查询密码等多项在线服务。   基金管制东谈主网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金学问等各式信息供投资东谈主 查询。   公司网址：www.fund.pingan.com   电子信箱：fundservice@pingan.com.cn   五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务                        吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金家具与服务 等信息查询。   客户服务中心东谈主工座次每个交易日 9：00-17：00 为投资东谈主提供服务，投资东谈主不错通过 该客服中心获取业务征询、信息查询、投诉建议、信息定制和费事修改等专项服务。   客服电话：400-800-4800（免远程话费）   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   六、投诉受理   投资东谈主不错拨打吉利基金管制有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式， 对基金管制东谈主和销售网点提所供的服务进行投诉。   对于干事日时间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不行实时回复的投诉，基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非干事日冷漠的投诉，将在顺延的干事日当日进行处理。   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请通过上述方式筹商本基金 管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面意会了本招募说明书。                           吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                    第二十三部分 其他应深切事项    本基金 2023 年 04 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日发布的公告：                                 份有限公司（行 E 通）为旗下部分基金销售                                 机构的公告                                 通基金销售有限公司为旗下基金销售机构的                                 公告                                 金家具费事概要更新                                 募说明书（更新）                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 完善、更新身份信息费事以免影响业务办理                                 的公告                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 （北京）基金销售有限公司为旗下基金销售                                 机构的公告                                 限公司为吉利元福短债债券型发起式证券投                                 资基金销售机构的公告                                 增深圳市前海排排网基金销售有限干事公司                                 为销售机构的公告                                 份有限公司为吉利元福短债债券型发起式证                                 券投资基金销售机构的公告                    吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                        份有限公司为吉利元福短债债券型发起式证                        券投资基金销售机构的公告                        通证券股份有限公司为销售机构的公告                        份有限公司为吉利元福短债债券型发起式证                        券投资基金销售机构的公告                        的公告                        完善、更新身份信息费事以免影响业务办理                        的公告                        险股份有限公司暂停及复原销售旗下部分基                        金的公告                        份有限公司为旗下基金销售机构的公告                        国吉利东谈主寿保障股份有限公司费率优惠行径                        的公告                        售机构的公告    注：其他深切事项详见基金管制东谈主发布的关联公告。                 吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）       第二十四部分 对招募说明书更新部分的说明   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等其他关联法律法例的要求及基 金合同的王法，对《吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》进行了 更新，本次主要针对基金司理关联信息进行了更新。                        吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）            第二十五部分 招募说明书存放偏激查阅方式      本基金招募说明书存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主的办公时势、注册登记机构、基金销 售机构处，投资者可在营业时刻免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献偏激复印件，基金管制东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。      投资者还不错顺利登录基金管制东谈主的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募说明 书。                吉利元福短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）             第二十六部分 备查文献 以下备查文献存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的办公时势，在办公时刻可供免费查阅。 (一)中国证监会准予吉利元福短债债券型发起式证券投资基金召募注册的文献。 (二)《吉利元福短债债券型发起式证券投资基金基金合同》。 (三)《吉利元福短债债券型发起式证券投资基金托管左券》。 (四)法律意见书。 (五)基金管制东谈主业务阅历批件、营业派司。 (六)基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司。 (七)中国证监会要求的其他文献。                                吉利基金管制有限公司