（原标题：对于华统转债赎回推论的第十二次教唆性公告）

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-126 债券代码：128106 债券简称：华统转债

浙江华统肉成品股份有限公司对于华统转债赎回推论的第十二次教唆性公告

缺陷内容教唆： 1、 “华统转债”赎回价钱：101.21元/张（含当期息税，当期即第五年，年利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 2、 赎回条件自傲日：2024年 11月 6日 3、 赎回登记日：2024年 12月 10日 4、 赎回日：2024年 12月 11日 5、 罢手来回日：2024年 12月 6日 6、 罢手转股日：2024年 12月 11日 7、 公司赎回资金到达中登公司账户日：2024年 12月 16日 8、 投资者赎回款到账日：2024年 12月 18日 9、 临了一个来回日可调度公司债券简称：Z统转债 10、 赎回类别：通盘赎回 11、 本次赎回完成后，“华统转债”将在深圳证券来回所摘牌。 12、 风险教唆：凭证安排，截止 2024年 12月 10日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，荒谬提醒列位执有东谈主妥当在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者妥当风险。

浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公司董事会决定讹诈“华统转债”的提前赎回权益。

一、赎回情况抽象 （一）“华统转债”基本情况 经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4月 10日向社会公众公设置行可调度公司债券 550万张，每张面值东谈主民币 100元，刊行总和 5.50亿元。经深圳证券来回所“深证上〔2020〕346号”文欢跃，公司 5.50亿元可调度公司债券于 2020年 5月 8日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

凭证联系律例和《浙江华统肉成品股份有限公司公设置行可调度公司债券召募证实书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020年 10月 16日起可调度为公司股份。“华统转债”的启动转股价钱为 15.12元/股。

1、 2020年 5月 14日，公司 2019年规定性股票激勉筹办预留授予的 181万股规定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12元/股调治为 15.07元/股，调治后的转股价钱自 2020年 5月 15日起收效。 2、 2020年 7月 1日，公司 2019年度权益分配推论已矣。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.07元/股调治为 9.39元/股，调治后的转股价钱自 2020年 7月 1日起收效。 3、 2021年 3月，公司对不合适激勉条件的 8位激勉对象所执有的已授予但尚未撤废限售的所有 67.84万股规定性股票推论了回购刊出。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.39元/股调治为 9.40元/股，调治后的转股价钱自2021年 3月 5日起收效。 4、 2021年 6月 30日，公司 2020年度权益分配推论已矣。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.40元/股调治为 9.37元/股，调治后的转股价钱自2021年 6月 30日起收效。 5、 经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公设置行 13,220万股新股于 2022年 8月 1日在深圳证券来回所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37元/股调治为 8.85元/股，调治后的转股价钱自 2022年 8月 1日起收效。 6、 2023年 3月 7日，公司 2022年规定性股票激勉筹办授予的 656.40万股规定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予规定性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次规定性股票上市后，“华统转债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.85元/股。 7、 2023年 6月 29日，公司 2022年度权益分配推论已矣。为此，公司相应将“华统转债”的转股价钱由 8.85元/股调治为 8.82元/股，调治后的转股价钱自 2023年 6月 29日起收效。 8、 2023年 11月 27日，公司 2022年规定性股票激勉筹办预留授予的 111.9万股规定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予规定性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次规定性股票上市后，“华统转债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.82元/股。

综上，截止当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82元/股。

（二）“华统转债”触发赎回情形 自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已自傲集结30个来回日中，至少有15个来回日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条件。

（三）“华统转债”有条件赎回条件 凭证联系章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公设置行可调度公司债券召募证实书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：在本次刊行的可调度公司债券转股期内，淌若公司股票集结三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调度公司债券。当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的可调度公司债券票面总金额；i：指可调度公司债券畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价计较。

二、赎回推论安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据 凭证召募证实书中对于有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为101.21元/张（含息税）。具体计较神气如下：当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的可调度公司债券票面总金额；i：指可调度公司债券畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回日（2024年12月11日）止的内容日期天数为245天（算头不算尾）。当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象 截止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的扫数“华统转债”执有东谈主。

（三）赎转身手实时辰安排 1、 公司将在赎回日前每个来回日袒露一次赎回教唆性公告，奉告“华统转债”执有东谈主本次赎回的联系事项。 2、 自2024年12月6日起，“华统转债”罢手来回。 3、 自2024年12月11日起，“华统转债”罢手转股。 4、 2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司将通盘赎回截止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，“华统转债”将在深交所摘牌。 5、 2024年12月16日为刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”执有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”执有东谈主的资金账户。 6、 公司将在本次赎回竣事后7个来回日内，在中国证券监督处理委员会指定的信息袒露媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。

（四）其他事宜 研究部门：公司证券部 研究电话：0579-89908661 研究传真：0579-89907387

三、公司内容抵制东谈主、控股鼓吹、执股5%以上的鼓吹、董事、监事、高等处理东谈主员在赎回条件自傲前的六个月内来回“华统转债”的情况。 经公司自查，公司内容抵制东谈主、控股鼓吹、执股5%以上的鼓吹、公司董事、监事、高等处理东谈主员在本次“华统转债”赎回条件自傲前六个月内，不存在来回“华统转债”的情况。

四、其他需要证实的事项 1、 “华统转债”执有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股报告。具体转股操作提议可转债执有东谈主在报告前谈判开户证券公司。 2、 可转债转股最小报告单元为1张，每张面额为100.00元，调度成股份的最小单元为1股；磨灭来回日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转债执有东谈主肯求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期吩咐利息。 3、 当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转股报告后次一来回日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。

五、备查文献 1、 第五届董事会第十三次会议决策； 2、 第五届董事会2024年第五次独处董事特意会议决策； 3、 招商证券股份有限公司对于浙江华统肉成品股份有限公司提前赎回“华统转债”的核查办法； 4、 国浩讼师（杭州）事务所对于浙江华统肉成品股份有限公司提前赎回可调度公司债券的法律办法书。

特此公告。 浙江华统肉成品股份有限公司董事会 2024年 11月 25日