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11月14日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0243,涨0.01%

本站音书,11月14日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0243元,累计净值为1.1869元,较前一往改日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨0.32%,近6个月高涨1.36%,近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比113.45%,现款占净值比0.59%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理,任员工夫累计求教4.91%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任员工夫累计求教5.26%。

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