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11月12日基金净值:农银金恒债券最新净值1.0159,涨0.04%

本站音问,11月12日,农银金恒债券最新单元净值为1.0159元,累计净值为1.0374元,较前一交过去高潮0.04%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.51%,近6个月高潮1.38%,近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

农银金恒债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报线路,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比108.85%,现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为周宇,周宇于2023年10月26日起任职本基金基金司理,任职手艺累计报告3.73%。

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