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11月6日基金净值:百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0178,跌0.01%

本站音讯,11月6日,百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0178元,累计净值为1.0484元,较前一往未来着落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.23%,近3个月着落1.08%,近6个月高涨1.55%,近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报表露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比137.19%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李泉,李泉于2023年6月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计讨教4.86%。

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