天弘基金经管有限公司对于天弘安悦 90 天升沉执有短债债券型发起 式证券投资基金增设份额及调养收益分拨原则并相应修改相关法律 文献的公告 为舒适投资者的搭理需求，提供更活泼的搭理处事，凭据《天弘安悦 90 天升沉执有短债债券型发起式证券 投资基金基金合同》         、《天弘安悦 90 天升沉执有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》过甚更新的有 关商定，天弘基金经管有限公司（以下简称“基金经管东谈主”                          ）经与基金托管东谈主兴业银行股份有限公司（以下 简称“基金托管东谈主”         ）协商一致，决定自 2024 年 11 月 4 日起增设天弘安悦 90 天升沉执有短债债券型发起 式证券投资基金（以下简称“本基金”                 ）A 类及 E 类基金份额、调养本基金收益分拨原则，并相应修改基金 合同等法律文献的筹划内容。现将筹划事项公告如下： 一、增设 A 类、E 类基金份额的基本情况 本基金在现存份额的基础上增设 A 类、E 类基金份额，原份额转为 C 类基金份额。 本基金凭据销售用度收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购用度， 在赎回时凭据执有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金财产入网提销售处事费的，称为 A 类基金份额； 在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金财产入网提销售处事费，在赎回时凭据执有期限收取 赎回用度的，称为 C 类、E 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金经管有 限公司。 本基金 A 类、        C 类和 E 类基金份额单独建立基金代码。                            A 类基金份额代码 022531，                                            C 类基金份额代码 013336， E 类基金份额代码 022532。本基金各种基金份额将分辩蓄意和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投 资东谈主可自行取舍申购的基金份额类别。 申购金额（M） 费率 M＜100 万元 0.20% M≥500 万元 1,000 元/笔 额建议赎回肯求。 净值的 0.25%年费率计提，销售处事费的蓄意方法如下： H=E×该类基金份额的销售处事费年费率÷畴昔天数 H 为该类基金份额逐日应计提的销售处事费 E 为该类基金份额前一日基金钞票净值 基金销售处事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主凭据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月 初 5 个职责日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹划基金托管东谈主协商措置。 本基金将对各种基金份额的钞票合并进行投资经管。 由于基金用度的不同，本基金各种基金份额将分辩蓄意并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的 A 类、E 类基金份额自 2024 年 11 月 4 日起，在不晚于每个通达日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网 站好像商业网点败露通达日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调养收益分拨原则 本基金基金收益分拨原则中，将“4、本基金每一基金份额享有同瓜分拨权；                                  ” 补充完善为： “4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售处事费，而 C 类、E 类基金份额收取销售处事费，各基金份额类 别对应的可供分拨利润将有所不同，基金经管东谈主可对各种别基金份额分辩制定收益分拨决策，本基金合并 类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；                 ” 三、弥留教唆 务，2025 年 2 月 3 日起办理本基金 A 类、E 类基金份额的赎回及调度转出业务（如该日为非职责日，则顺 延到下一职责日）        ；若日后调养上述业务的适用范围，基金经管东谈主将另行奉告或公告。 配原则并相应改动基金合同等法律文献对原有基金份额执有东谈主的利益无本色性不利影响，亦不需召开基金 份额执有东谈主大会。这次改动还是履行了轨则的设施，妥当相关法律法则及基金合同的轨则。                                               、《天 弘安悦 90 天升沉执有短债债券型发起式证券投资基金托管契约》和《天弘安悦 90 天升沉执有短债债券型 发起式证券投资基金招募说明书》等法律文献进行了相应改动。改动后的上述法律文献自 2024 年 11 月 4 日起奏效。 （95046）获得相关信息。 风险教唆：基金经管东谈主愉快以训导信用、勉力遵法的原则经管和欺骗基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资前应矜重阅读基金的基金合同、招募说明书、基金家具贵寓摘录等信息披 露文献。敬请投资者防御投资风险。 特此公告。 天弘基金经管有限公司 二〇二四年十一月四日 附件： 《天弘安悦 90 天升沉执有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 方位部分 改动前 改动后 第二部分释义 无 56、A 类基金份额：指在投资东谈主申购基金时收取申购用度，在赎回时凭据执有期限收取 赎回用度，并不再从本类别基金财产入网提销售处事费的基金份额 赎回用度的基金份额 赎回用度的基金份额 第三部分基金的基本情况 八、基金份额类别 在不违犯法律法则轨则和基金合同商定且对基金份额执有东谈主权益产生本色性不利影响的情况下，凭据基金 执走运作情况，在履行顺应设施后，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错加多新的基金份额类别、 调养现存基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或调养基金份额的分类宗旨及法律诠释等，此项调养无 需召开基金份额执有东谈主大会，但须报中国证监会备案。 八、基金份额类别 本基金凭据销售用度收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购用度，在赎回时凭据执有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金财产入网 提销售处事费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金财产入网提销 售处事费，在赎回时凭据执有期限收取赎回用度的，称为 C 类、E 类基金份额。 本基金 A 类、C 类、E 类基金份额单独建立基金代码，分辩蓄意和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 投资东谈主在申购基金份额时可自行取舍基金份额类别。 在不违犯法律法则轨则和基金合同商定且对基金份额执有东谈主权益产生本色性不利影响的情况下，凭据基金 执走运作情况，在履行顺应设施后，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错加多新的基金份额类别、 调养现存基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或调养基金份额的分类宗旨及法律诠释等，此项调养无 需召开基金份额执有东谈主大会，但须报中国证监会备案。 第六部分基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的通达日实时分 …… 在细目申购运转与赎回运转时分后，基金经管东谈主应在申购、赎回通达日前依照《信息败露宗旨》的筹划规 定进行公告。基金经管东谈主不得在基金合同商定之外的日历好像时分办理基金份额的申购、赎回好像调度。 投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时分建议申购、赎回、调度肯求且登记机构证据袭取的，其基金份额 申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。 二、申购和赎回的通达日实时分 …… 在细目申购运转与赎回运转时分后，基金经管东谈主应在申购、赎回通达日前依照《信息败露宗旨》的筹划规 定进行公告。基金经管东谈主不得在基金合同商定之外的日历好像时分办理基金份额的申购、赎回好像调度。 投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时分建议申购、赎回、调度肯求且登记机构证据袭取的，其基金份额 申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。 第六部分基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则  “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后蓄意的基金份额净值为基准进行蓄意； 三、申购 与赎回的原则  “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后蓄意的各种基金份额净值为基准进行蓄意； 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 金财产承担。T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在今日收市后蓄意，并按照基金合同商定公告。遇特 殊情况，经履行顺应设施，不错顺应蔓延蓄意或公告。 购费。申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单元为份，上述蓄意成果均按四 舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或亏本由基金财产承担。 经管东谈主决定，并在招募说明书及基金家具贵寓摘录中列示。赎回金额为按执行证据的有用赎回份额乘以当 日基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述蓄意成果均按四舍五入方法，保留到一丝点 后 2 位，由此产生的收益或亏本由基金财产承担。 …… 基金合同的轨则细目，并在招募说明书中列示。基金经管东谈主不错在基金合同商定的范围内调养费率或收费 方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露宗旨》的筹划轨则在轨则前言上公告。 …… 影响的情形下凭据市集情况制定基金促销权术，依期或不依期地开展基金促销当作。在基金促销当作技术， 按相关监管部门条件履行必要手续后，基金经管东谈主不错顺应调低赎回费率或销售处事费率。 六、申购和赎 回的价钱、用渡过甚用途 计净值。本基金各种基金份额净值的蓄意，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生 的收益或亏本由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值和基金份额累计净值在今日收市后蓄意，并按照 基金合同商定公告。遇突出情况，经履行顺应设施，不错顺应蔓延蓄意或公告。                                     。本基金 A 类基金份额 的申购费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书及基金家具贵寓摘录中列示；C 类、E 类基金份额不收取申 购费。申购的有用份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净值，有用份额单元为份，上述蓄意结 果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或亏本由基金财产承担。 赎回费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书及基金家具贵寓摘录中列示。赎回金额为按执行证据的有用 赎回份额乘以当日某一类别基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述蓄意成果均按四舍 五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或亏本由基金财产承担。 收取申购用度。 …… 经管东谈主凭据基金合同的轨则细目，并在招募说明书中列示。基金经管东谈主不错在基金合同商定的范围内调养 费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露宗旨》的筹划轨则在轨则前言 上公告。 …… 影响的情形下凭据市集情况制定基金促销权术，依期或不依期地开展基金促销当作。在基金促销当作技术， 按相关监管部门条件履行必要手续后，基金经管东谈主不错顺应调低申购费率、赎回费率或销售处事费率。 第六部分基金份额的申购与赎回 九、大宗赎回的情形及处理方式 （2）……取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被拔除。脱期的赎回肯求与下一通达日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回 不受单笔赎回最低份额的限度。 （3）……取舍脱期赎回的，将自动转入下一个通达日不息赎回，无优先权并以下一通达日的基金份额净值 为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。对于该基金份额执有东谈主 10%以内的部分，基金经管 东谈主不错凭据前段“        （1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的商定方式与其他基金份额执有东谈主的赎回肯求 一并办理。 九、大宗赎回的情形及处理方式 （2）……取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被拔除。脱期的赎回肯求与下一通达日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到一齐赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期 赎回不受单笔赎回最低份额的限度。 （3）……取舍脱期赎回的，将自动转入下一个通达日不息赎回，无优先权并以下一通达日的该类基金份额 净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。对于该基金份额执有东谈主 10%以内的部分，基金 经管东谈主不错凭据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的商定方式与其他基金份额执有东谈主的赎回 肯求一并办理。 第七部分基金合同当事东谈主及职权义务 二、基金托管东谈主 （一）基金托管东谈主简况 称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行） 住所：福建省福州市湖东路 154 号 法定代表东谈主：高建平 成未必间：1988 年 8 月 22 日 批准建立机关和批准建立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号 组织方式：股份有限公司 注册老本：207.74 亿元东谈主民币 存续技术：执续规画 基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基金字200574 号 二、基金托管东谈主 （一）基金托管东谈主简况 称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行） 住所：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦 法定代表东谈主：吕家进 成未必间：1988 年 8 月 22 日 批准建立机关和批准建立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号 组织方式：股份有限公司 注册老本：207.74 亿元东谈主民币 存续技术：执续规画 基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基金字200574 号 第七部分基金合同当事东谈主及职权义务 三、基金份额执有东谈主 …… 除法律法则另有轨则或本基金合同另有商定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 三、基金份额执有东谈主 …… 除法律法则另有轨则或本基金合同另有商定外，合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 第十四部分基金钞票估值 四、估值方法 凭据筹划法律法则，基金钞票净值蓄意、基金份额净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承担。…… 四、估值方法 凭据筹划法律法则，基金钞票净值蓄意、各种基金份额净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承 担。…… 第十四部分基金钞票估值 五、估值设施 下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。 每个职责日蓄意基金钞票净值及基金份额净值，并按轨则公告。如遇突出情况，经履行顺应设施，不错适 当蔓延蓄意或公告。 以外。基金经管东谈主每个职责日对基金钞票估值后，将基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复 核无误后，由基金经管东谈主按商定对外公布。 五、估值设施 蓄意，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。基金经管东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。 每个职责日蓄意基金钞票净值及各种基金份额净值，并按轨则公告。如遇突出情况，经履行顺应设施，可 以顺应蔓延蓄意或公告。 以外。基金经管东谈主每个职责日对基金钞票估值后，将各种基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管 东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按商定对外公布。 第十四部分基金钞票估值 六、估值失实的处理 基金经管东谈主和基金托管东谈主将取舍必要、顺应、合理的步调确保基金钞票估值的准确性、实时性。当基金份 额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为基金份额净值失实。 本基金合同确当事东谈主应按照以下商定处理： …… （1）基金份额净值蓄意出现失实时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并取舍合理的步调 细心亏本进一步扩大。 （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；失实 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。 …… 六、估值失实的处理 基金经管东谈主和基金托管东谈主将取舍必要、顺应、合理的步调确保基金钞票估值的准确性、实时性。当任一类 基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为该类基金份额净值失实。 本基金合同确当事东谈主应按照以下商定处理： …… （1）任一类基金份额净值蓄意出现失实时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并取舍合理 的步调细心亏本进一步扩大。 （2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案； 失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。 …… 第十四部分基金钞票估值 八、基金净值的证据 基金钞票净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责蓄意，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个工 作日走动已矣后蓄意当日的基金钞票净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结 果复核证据后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按轨则对基金净值信息赐与公布。 八、基金净值的证据 基金钞票净值和各种基金份额净值由基金经管东谈主负责蓄意，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每 个职责日走动已矣后蓄意当日的基金钞票净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净 值蓄意成果复核证据后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按轨则对基金净值信息赐与公布。 第十五部分基金用度与税收 一、基金用度的种类 第十五部分基金用度与税收 二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式 本基金基金份额收取销售处事费。 本基金销售处事费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提，销售处事费的蓄意方法如下： H=E×0.20%÷畴昔天数 H 为逐日应计提的销售处事费 E 为前一日基金钞票净值 二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式 本基金 A 类基金份额不收取销售处事费，C 类、E 类基金份额收取销售处事费。 本基金 C 类基金份额的销售处事费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.20%年费率计提，本基金 E 类基金份额的销售处事费按前一日 E 类基金份额的基金钞票净值的 0.25%年费率计提，销售处事费的蓄意 方法如下： H=E×该类基金份额的销售处事费年费率÷畴昔天数 H 为该类基金份额逐日应计提的销售处事费 E 为该类基金份额前一日基金钞票净值 第十六部分基金的收益与分拨 三、基金收益分拨原则 …… 金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；通过红利再投资所得基金 份额的运作期肇端日与该认/申购份额运作期肇端日换取； 额收益分拨金额后不可低于面值； …… 应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分拨方式是现款分成，且基金份额执 有东谈主可对 A 类、C 类、E 类基金份额分辩取舍不同的分成方式；通过红利再投资所得基金份额的运作期肇端 日与该认/申购份额运作期肇端日换取； 位该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 对应的可供分拨利润将有所不同，基金经管东谈主可对各种别基金份额分辩制定收益分拨决策，本基金合并类 别的每一基金份额享有同瓜分拨权； 第十六部分基金的收益与分拨 六、基金收益分拨中发生的用度 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额， 不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 红利再投资的蓄意方法，依照《业务法律诠释》施行。 六、基金收益分拨中发生的用度 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额， 不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别 的基金份额。红利再投资的蓄意方法，依照《业务法律诠释》施行。 第十八部分基金的信息败露 五、公开败露的基金信息 公开败露的基金信息包括： …… （三）基金净值信息 …… 在运转办理基金份额申购好像赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过轨则网站、基金 销售机构网站好像商业网点败露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站公告半年度和年度终末一日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 …… （六）临时讲述 本基金发生要紧事件，筹划信息败露义务东谈主应当按照《信息败露宗旨》的筹划轨则编制临时讲述书，并登 载在轨则报刊和轨则网站上。 前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益好像基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件： …… （16）基金经管费、基金托管费、销售处事费、赎回费等用度计提范例、计提方式和费率发生变更； （17）基金份额净值估值失实达基金份额净值百分之零点五； 五、公开败露的基金信息 公开败露的基金信息包括： …… （三）基金净值信息 …… 在运转办理基金份额申购好像赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过轨则网站、基金 销售机构网站好像商业网点败露通达日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站公告半年度和年度终末一日的各种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 …… （六）临时讲述 本基金发生要紧事件，筹划信息败露义务东谈主应当按照《信息败露宗旨》的筹划轨则编制临时讲述书，并登 载在轨则报刊和轨则网站上。 前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益好像基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件： …… （16）基金经管费、基金托管费、销售处事费、申购费、赎回费等用度计提范例、计提方式和费率发生变 更； （17）任一类基金份额净值估值失实达该类基金份额净值百分之零点五； 第十八部分基金的信息败露 六、信息败露事务经管 …… 基金托管东谈主应当按摄影关法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的商定，对基金经管东谈主编制的基金 钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募说明书、基金家具贵寓概 要、基金计帐讲述等相关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子证据。 六、信息败露 事务经管 …… 基金托管东谈主应当按摄影关法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的商定，对基金经管东谈主编制的基金 钞票净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募说明书、 基金家具贵寓摘录、基金计帐讲述等相关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子证据。