本站音尘，10月21日，民生加银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.0402元，较前一往昔日飞腾0.01%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.39%，近6个月飞腾0.78%，近1年飞腾2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复4.01%。

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